| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.87 | 2.99 | 6.86 | 5.77 | 1.89 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 6 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.57 | 1.53 | 2.61 | 2.58 | 4.25 | 4.27 | 1.88 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 15 | 2 | 3 | 32 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 0.72% | 0.71% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.39% | -0.47% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.26% | 0.37% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 2.60% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 3.54% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.73% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 4.86 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 157.30% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | -27.19% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2521008 | 25顺德农商小微债01 | 6.29% |
| 260301 | 26进出01 | 4.93% |
| 2380036 | 23高新金投债01 | 4.28% |
| 2520027 | 25四川银行科创债 | 4.10% |
| 252400003 | 24稠州金租债01 | 3.36% |
| 143859 | 新昌水务ABS二期优先级 | 0.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 84.05 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 37.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 78.42 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 008857_华夏鼎航债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 3 | 008857_008858_华夏鼎航债券型证券投资基金（华夏鼎航债券C）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 4 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |