| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.29 | 2.03 | 2.39 | 6.46 | 1.22 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 34 | 64 | 88 | — | 39 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.82 | 1.41 | 1.52 | 2.45 | 2.02 | 3.62 | 3.33 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.39 | 0.20 | -0.67 | 1.15 | 1.70 | 1.58 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 77 | — | — | 10 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | — | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.96% | 0.71% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.36% | -0.58% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.32% | 0.40% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 0.88% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 0.94% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 1.68 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 137.31% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 46.52% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240204 | 24国开04 | 7.03% |
| 250211 | 25国开11 | 7.02% |
| 260401 | 26农发01 | 6.99% |
| 2605254 | 26内蒙古债01 | 6.98% |
| 2605186 | 26广西债07 | 5.97% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.1290 | 1.0582 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0.1600 | 1.0045 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 0.2050 | 1.0049 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎富债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏鼎富债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏鼎富债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏鼎富债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |