| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.61 | 1.55 | 4.93 | 3.00 | 1.61 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.52 | 2.48 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 3 | 89 | 3 | 51 | 20 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.43 | 0.99 | 1.72 | 1.80 | 2.45 | 2.80 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.46 | 1.11 | 2.06 | 2.07 | 2.51 | 2.67 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 44 | 29 | 12 | 45 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.19% | 0.27% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 3.21 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 20.61 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 17.39 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.71 | 0.65 |
Beta系数 | 0.76 | 0.82 | 0.66 |
Alpha % | -0.36 | 0.18 | 0.31 |
超额收益 % | -0.90 | -0.07 | -0.22 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.29 | 0.37 |
信息比率 | -0.20 | -0.02 | -0.08 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.04% | 89.03% |
现金 | 9.19% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.76% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 4.42% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 2.06% |
| 240413 | 24农发13 | 1.67% |
| 102584452 | 25中交集MTN002 | 1.67% |
| 260301 | 26进出01 | 1.32% |
| 261820 | 先锋5A | 0.41% |
| 500091 | 新保8A2 | 0.05% |
| 500237 | 新保9A2 | 0.02% |
| 500698 | 鑫驰5A1 | 0.01% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 50,003,217 | 2.42 | 2025-12-31 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 41,169,722 | 11.13 | 2025-12-31 |
| 嘉实领航资产配置混合（FOF） | 35,696,170 | 8.22 | 2025-12-31 |
| 东财稳健配置六个月持有混合发起式（FOF） | 15,463,749 | 6.18 | 2025-12-31 |
| 交银招享一年混合（FOF） | 2,008,438 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF） | 934,790 | 1.76 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0450 | 1.0818 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于鑫元中短债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-08-11 | |
| 2 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元中短债债券型证券投资基金（鑫元中短债A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 | |
| 9 | 关于鑫元中短债债券型证券投资基金A类份额暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 |