| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.35 | 1.30 | 4.65 | 2.74 | 1.36 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.52 | 2.48 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 3 | 95 | 5 | 66 | 49 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.37 | 0.86 | 1.47 | 1.55 | 2.19 | 2.54 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.46 | 1.11 | 2.06 | 2.07 | 2.51 | 2.67 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 77 | 56 | 40 | 66 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.20% | 0.27% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 1.84 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于55%同类 | 17.32 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 5.12 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.70 | 0.64 |
Beta系数 | 0.76 | 0.82 | 0.65 |
Alpha % | -0.61 | -0.06 | 0.07 |
超额收益 % | -1.15 | -0.32 | -0.48 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.29 | 0.37 |
信息比率 | -0.26 | -0.09 | -0.18 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.04% | 89.03% |
现金 | 9.19% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.76% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 4.42% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 2.06% |
| 240413 | 24农发13 | 1.67% |
| 102584452 | 25中交集MTN002 | 1.67% |
| 260301 | 26进出01 | 1.32% |
| 261820 | 先锋5A | 0.41% |
| 500091 | 新保8A2 | 0.05% |
| 500237 | 新保9A2 | 0.02% |
| 500698 | 鑫驰5A1 | 0.01% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF） | 53,040,736 | 5.13 | 2025-12-31 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF） | 14,465,152 | 9.36 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0450 | 1.0759 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 3 | 鑫元中短债债券型证券投资基金（鑫元中短债C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 8 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 鑫元中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |