| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.44 | 3.36 | 5.73 | 5.16 | 2.26 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 96 | 2 | 2 | 45 | 83 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.60 | 1.29 | 2.97 | 2.86 | 3.85 | 3.69 | 1.09 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 2.86 | 1.30 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 86 | 43 | 27 | 71 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.49% | 4.31% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.26% | -2.64% |
下行风险 | 优于99%同类 | 0.10% | 2.28% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 1.20% | |
Beta | — | 0.08 | |
R2 | — | 0.50 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -6.30% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 3.98% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -25.07 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 24.90% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -1.77% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 2.68% | 20.23% |
债券 | 82.00% | 73.43% |
现金 | 1.36% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 13.95% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 9.31% |
| 244608 | 26GTHT03 | 9.25% |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 7.88% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 7.86% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 7.82% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 15.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 240.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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