| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.67 | -19.86 | -9.30 | 15.81 | 19.15 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 75 | 70 | 56 | 50 | 68 |
| 同类基金数量 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.84 | 2.24 | 3.82 | 28.63 | 16.88 | 7.86 | 0.40 | 3.91 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | -1.12 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 59 | 62 | 74 | 75 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 14.09% | 14.76% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -7.38% | -7.85% |
下行风险 | 优于73%同类 | 5.91% | 6.79% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 2.19% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | 1.68% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 2.59% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.84% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 3.08 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 106.83% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 100.54% | |
0.45%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.90% | 93.71% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 9.77% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.33% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.14 | 40.17 | -0.02 |
基础材料 | 9.91 | 9.92 | -0.01 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.17 |
金融服务 | 22.68 | 22.70 | -0.02 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.14 | 44.10 | 0.04 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.00 |
工业 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
科技 | 23.68 | 23.64 | 0.03 |
防御性 | 15.72 | 15.73 | -0.01 |
必选消费 | 7.83 | 7.84 | -0.01 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 98.93 | 0.76 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 53.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康沪深300ETF联接A | 008926 | 2020-06-30 | 0.35亿 | 0.40% | 0.05% | — | 0.99% | 10 |
| 泰康沪深300ETF联接C | 008927 | 2020-06-30 | 0.22亿 | 0.40% | 0.05% | 0.40% | 1.39% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金开通相互转换业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-30 | |
| 6 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（泰康沪深300ETF联接A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |