泰康沪深300ETF
515380
3星
净值 2026-05-22
5.6161
日涨跌幅
1.30%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
魏军
成立日期
2019-12-27
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
34.37亿
计价货币
人民币
综合费率
0.49%
基金类型
股票型
换手率
20%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
29.46
-3.34
-19.89
-9.02
17.97
20.64
同类平均
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
27.21
-5.20
-21.63
-11.38
14.68
17.66
四分位排名
3
3
3
2
1
3
百分位排名
68
70
70
48
18
53
同类基金数量
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300 指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
8.29
2.50
4.30
31.01
18.92
9.10
1.22
4.38
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
5.81
业绩比较基准
8.03
2.15
3.59
27.50
15.48
6.06
-1.27
3.83
四分位排名
3
2
2
3
3
百分位排名
55
32
36
52
67
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于50%同类14.81%14.76%
最大回撤
优于67%同类-7.53%-7.85%
下行风险
优于61%同类6.13%6.79%
晨星风险
优于51%同类2.45%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于53%同类2.42%
Beta
1.02
R2
1.00
超额收益
优于60%同类3.52%
跟踪误差
优于80%同类0.88%
信息比率
优于84%同类3.99
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于60%同类107.71%
跌势捕获率
优于63%同类96.80%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.49%

0.45%

显性费率

0.40%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.04%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
12%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.49%
同类平均 1.33%
4.91%
显性费率
29%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.45%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
2%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.04%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 20%
中位数 99%
基金规模
本基金 38.36亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.40%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购900,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
98.89%93.71%
债券
0.00%0.92%
现金
1.05%5.88%
商品
0.00%0.01%
其他
0.06%-0.53%
股票持仓
中国大盘
98.50%
中国中盘
0.08%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.31%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.1440.17-0.02
基础材料
9.919.92-0.01
可选消费
7.016.840.17
金融服务
22.6822.70-0.02
房地产
0.540.72-0.17
敏感性
44.1444.100.04
通信服务
1.721.720.00
能源
2.442.45-0.00
工业
16.3016.300.00
科技
23.6823.640.03
防御性
15.7215.73-0.01
必选消费
7.837.84-0.01
医疗保健
5.035.030.00
公用事业
2.862.86-0.00
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.311.07-0.76
新兴亚洲99.6998.930.76
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类-0.000.00-0.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
4.32%
0.52%
18
600519贵州茅台必选消费
3.69%
0.32%
25
300308中际旭创科技
2.58%
-0.06%
3
601318中国平安金融服务
2.46%
-0.39%
19
601899紫金矿业基础材料
2.19%
-0.03%
5
600036招商银行金融服务
1.98%
-0.06%
19
300502新易盛科技
1.79%
0.12%
3
000333美的集团可选消费
1.53%
0.02%
25
600900长江电力公用事业
1.35%
0.04%
15
601166兴业银行金融服务
1.30%
-0.10%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
魏军
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
泰康沪深300ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
泰康红利低波ETF联接A
10-50 万份10-50 万份53.4 万份未持有
泰康红利低波ETF联接C
未持有未持有0.6 万份未持有
泰康沪深300ETF联接A
未持有0-10 万份10.0 万份未持有
泰康沪深300ETF联接C
未持有未持有2.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
泰康沪深300ETF联接70,802,37892.142025-06-30
泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)4,463,0562.112025-06-30
拆分
拆分日期 拆分比例
2020-02-120.2436
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
魏军
魏军于2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人、量化基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日至2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日至今担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至2024年10月12日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月7日至今担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
指数型
任职较稳定
新发密集
长期收益较高
13.6年
98.43亿
15
前65%
收益能力
前34%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
投资范围
该基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,还可投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、股票投资策略该基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照沪深300指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据沪深300指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但是,如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,该基金可以选择其他股票或证券组合对沪深300指数中的股票加以替换。正常情况下,该基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。2、股指期货投资策略该基金在风险可控的前提下,以套期保值为目的参与股指期货投资。3、债券与资产支持证券投资策略该基金债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。对于可转换债券,该基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注。对于资产支持证券,将估计资产违约风险和提前偿付风险,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。4、证券公司短期公司债券投资策略对于证券公司短期公司债券,该基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。5、融资及转融通证券出借业务该基金将审慎参与融资及转融通证券出借业务。该基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券、期限以及投资比例。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300 指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
宏观经济层面,一季度前期延续结构分化走势,后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现为:1-2月工业增加值同比增长6.3%、出口同比增长21.8%,生产与外需实现开门红;但社零与投资表现偏弱,供强需弱的格局仍未扭转。2月末至3月初,受美伊冲突影响,国际油价从65美元/桶快速飙升至100美元/桶上方,输入性通胀预期急剧升温,并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3月PMI回升至50.4%,重返扩张区间,但购进价格指数同步走高,表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主,静待不确定性逐步落地。
权益市场方面,2026年第一季度整体呈现震荡调整格局。从大盘指数整体表现上来看,一季度上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%,恒生综合指数下跌4.77%,恒生科技指数大幅下跌15.70%。申万一级行业表现来看,煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料等行业表现相对较好,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产等行业表现相对落后。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数整体震荡下行。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,宏观经济的核心主线或将聚焦名义GDP增速的逐步回升。从增长动能来看,传统经济动能偏弱的格局料将延续,经济增长仍需依托外需韧性与财政政策的持续拉动。物价层面,全球制造业周期回暖、美元走弱催生的实物资产配置需求,叠加 “反内卷” 举措的渐进落地,多重因素有望推动物价增速逐步企稳和弱回升。综合内生增长动力的修复节奏来看,当前担忧出现显著通胀或滞胀风险,尚为时过早。当前市场政策支持力度较大,流动性宽松,中期来看,市场走势仍将取决于经济复苏力度。沪深300指数作为龙头公司的代表指数,业绩确定性更高,且由于龙头公司在经济修复过程中往往有望率先受益,未来或将实现更快的业绩修复,建议重点关注。
相关基金
基金公司
泰康基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
25
基金经理人数
170
管理基金
912.88亿
非货基规模
-62.82亿
-7.47%
较上期
近一年规模增长
91.48亿
11.71%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.68年
平均投管年限
4.27年
平均在职时长
95.24%
近三年留职率
18/161
平均投管年限排名
6/161
平均在职时长排名
7/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
53.82%
4星
1435.21%
3星
3552.68%
2星
227.78%
1星
20.52%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型102.736.65%
固收型591.0738.25%
混合型219.0814.18%
货币632.3140.92%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-18-95522
传真
010-89620100
地址
北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
2
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
3
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-21
4
泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知
2025-12-30
5
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第3次更新)
2025-12-05
6
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-05
7
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新)
2025-11-26
8
泰康基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2025-11-24
9
泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-22
10
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-27