| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.46 | -3.34 | -19.89 | -9.02 | 17.97 | 20.64 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 27.21 | -5.20 | -21.63 | -11.38 | 14.68 | 17.66 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 68 | 70 | 70 | 48 | 18 | 53 |
| 同类基金数量 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.23 | 12.89 | 8.81 | 29.63 | 23.25 | 11.96 | 1.51 | 8.81 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 10.82 | 2.61 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | 1.78 | 11.90 | 7.55 | 26.51 | 19.92 | 9.01 | -0.95 | 7.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 34 | 34 | 46 | 58 |
| 同类基金数量 | 1005 | 989 | 964 | 825 | 489 | 443 | 337 | 964 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 14.78% | 14.79% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -7.53% | -7.85% |
下行风险 | 优于65%同类 | 6.13% | 6.79% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 2.41% | 2.50% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 2.42% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 3.52% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.88% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 3.99 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 107.71% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 96.80% | |
0.45%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 900,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.89% | 93.71% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 1.05% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.06% | -0.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.14 | 40.17 | -0.02 |
基础材料 | 9.91 | 9.92 | -0.01 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.17 |
金融服务 | 22.68 | 22.70 | -0.02 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.14 | 44.10 | 0.04 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.00 |
工业 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
科技 | 23.68 | 23.64 | 0.03 |
防御性 | 15.72 | 15.73 | -0.01 |
必选消费 | 7.83 | 7.84 | -0.01 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 0.77 | -0.45 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.23 | 0.45 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.95% | 2.37% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.63% | -0.69% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.96% | 1.16% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.59% | -1.09% | 26 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.91% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.78% | -0.68% | 20 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.77% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.54% | -0.44% | 20 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.45% | -0.74% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 53.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康沪深300ETF联接 | 61,491,749 | 90.91 | 2025-12-31 |
| 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 3,253,128 | 1.48 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-02-12 | 0.2436 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康沪深300ETF | 515380 | 2019-12-27 | 37.13亿 | 0.40% | 0.05% | — | 0.49% | 900,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-30 | |
| 6 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第3次更新) | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-11-26 | |
| 9 | 泰康基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 2025-11-24 | |
| 10 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 |