大成科技消费股票A
008934
净值 2026-10-23
0.9558
日涨跌幅
1.16%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
杜聪
成立日期
2020-07-16
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
14.65亿
计价货币
人民币
综合费率
2.29%
基金类型
股票型
换手率
424%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.82 | -7.80 | -13.94 | -11.19 | 45.29 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 1.19 | -18.63 | -10.06 | 5.01 | 18.20 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 7 | 63 | 100 | 40 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 158 | 621 |
业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率x50.0% + 中证内地消费主题指数收益率x25.0% + 中证港股通科技指数（人民币）收益率x10.0% + 中债-国债总全价（1-3年）指数收益率x10.0% + 中证港股通消费主题指数（人民币）收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.61 | -27.07 | 16.34 | 12.69 | 24.48 | 11.29 | 2.80 | 15.35 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 17.86 | 12.82 | 0.21 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -6.22 | -9.23 | -8.12 | -14.34 | 1.12 | 1.76 | -2.93 | -10.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 28 | 60 | 18 | 12 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 489 | 448 | 335 | 597 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 52.52% | 29.08% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -35.59% | -20.05% |
下行风险 | 优于6%同类 | 35.79% | 20.62% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 31.12% | 8.20% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 0.47 | 0.17 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 0.36 | 0.10 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 0.69 | 0.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%＋中证内地消费主题指数收益率×25%＋中证港股通科技指数（人民币）收益率×10%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%＋中证港股通消费主题指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.42 | 0.66 |
Beta系数 | 0.99 | 1.29 | 1.16 |
Alpha % | 0.73 | 13.61 | 5.75 |
超额收益 % | -0.38 | 9.53 | 3.76 |
跟踪误差 % | 13.62 | 28.32 | 21.79 |
信息比率 | -5.20 | 0.34 | 0.17 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
98.80%75.04%
较主动股票型基金平均 +23.76%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.29%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
大成基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.03% | 93.86% |
债券 | 0.00% | 0.87% |
现金 | 11.14% | 6.03% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.82% | -0.76% |
股票持仓
中国大盘
64.15%
中国中盘
22.88%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.92 | 18.02 | -1.10 |
基础材料 | 12.76 | 7.89 | 4.87 |
可选消费 | 4.15 | 3.52 | 0.64 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 80.33 | 70.37 | 9.96 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
工业 | 18.44 | 17.44 | 0.99 |
科技 | 57.34 | 51.97 | 5.37 |
防御性 | 2.76 | 11.61 | -8.86 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 2.71 | 4.24 | -1.54 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.97% | -2.54% | 4 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 5.86% | 2.37% | 2 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 5.19% | 1.56% | 6 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 301307 | 美利信 | 工业 | 4.33% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.61% | -4.17% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.50% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -80.07%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 56.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 236.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 71.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 67.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
杜聪 男
复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2025年6月25日起任大成至臻回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
主动型
五年以上
机构持有较高
行业较集中
近一年收益高
5.5年
66.89亿
4
前6%
收益能力
前97%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于在科技和消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业，力争获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票资产的比例为基金资产的80%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的50%),投资于科技消费主题相关的股票合计比例不低于非现金资产的80%，其中分别投资于该基金定义的科技行业和消费行业的股票比例均不低于非现金资产的20%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略：该基金的大类资产配置策略主要基于股权风险溢价模型（ERP）。2、股票投资策略：（1）科技消费主题的界定，（2）个股投资策略，（3）港股通标的股票投资策略。3、债券投资策略该基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。4、资产支持证券投资策略，5、股指期货投资策略该基金投资股指期货将以套期保值、投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。6、国债期货投资策略.7、在控制风险的前提下，该基金将根据该基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×50%＋中证内地消费主题指数收益率×25%＋中证港股通科技指数（人民币）收益率×10%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%＋中证港股通消费主题指数（人民币）收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
近期科技板块回调幅度较大，主要来自于对28年资本开支持续性的担忧，27年资本开支的确定性反而在加强。当下这种担忧无法证伪也无法证实，在行业拥挤度较高情况下谨慎情绪占主导地位。
基金经理展望
2026年中报
如果大模型商业变现端没有超预期，AI算力还有很多结构性机会，如果变现端随着Mythos能力大幅释放有超预期，AI算力还有整体大反弹机会。结构性机会里面相对看好NPO、MSAP、HVLP、HMAR等机会。
基金公司
大成基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
51
基金经理人数
461
管理基金
2960.53亿
非货基规模
251.06亿
10.17%
近一年规模增长
1067.14亿
64.70%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
2.93年
平均在职时长
75.61%
近三年留职率
18/163
平均投管年限排名
69/163
平均在职时长排名
65/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 3 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 4 | 大成科技消费股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 大成科技消费股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-08-15 | |
| 6 | 大成科技消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 大成科技消费股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 8 | 大成科技消费股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 大成科技消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 10 | 大成科技消费股票型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |