| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.82 | -7.80 | -13.94 | -11.19 | 45.29 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 0.55 | -19.40 | -8.29 | 8.20 | 16.29 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 7 | 63 | 100 | 40 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 158 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.72 | 7.94 | 24.12 | 69.12 | 28.90 | 10.17 | 3.74 | 22.66 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 5.58 | -0.43 | -0.89 | 19.28 | 13.62 | 3.98 | -0.82 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 53 | 64 | 50 | 10 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 34.45% | 23.74% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -15.52% | -9.63% |
下行风险 | 优于11%同类 | 14.57% | 8.05% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 16.16% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -4.04% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 9.97% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 17.87% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.56 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 123.39% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 156.17% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.12%
隐性费率1.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.07 | 23.81 | -13.73 |
基础材料 | 2.68 | 10.69 | -8.01 |
可选消费 | 7.39 | 4.06 | 3.33 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 79.52 | 62.76 | 16.77 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 1.17 | 0.07 | 1.10 |
工业 | 12.96 | 20.50 | -7.54 |
科技 | 65.40 | 41.17 | 24.23 |
防御性 | 10.40 | 13.43 | -3.03 |
必选消费 | 1.09 | 6.54 | -5.45 |
医疗保健 | 8.16 | 6.41 | 1.75 |
公用事业 | 1.16 | 0.49 | 0.67 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.52% | 0.05% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.78% | 4.10% | 3 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 3.63% | -0.44% | 5 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 3.48% | 新增 | 1 | |
| 603087 | 甘李药业 | 医疗保健 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 002922 | 伊戈尔 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 2.89% | -0.37% | 2 | |
| 688676 | 金盘科技 | 工业 | 2.83% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成科技消费股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 大成科技消费股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-08-16 | |
| 7 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成科技消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成科技消费股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-06-05 | |
| 10 | 大成科技消费股票型证券投资基金基金合同 | 2025-06-03 |