| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.82 | -7.80 | -13.94 | -11.19 | 45.29 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 1.19 | -18.63 | -10.06 | 5.01 | 18.20 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 7 | 63 | 100 | 40 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 158 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -32.51 | -12.97 | -6.07 | 27.91 | 25.01 | 5.99 | 1.69 | 6.75 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -4.41 | -7.18 | -8.75 | 4.53 | 10.99 | 0.70 | -1.55 | -6.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 64 | 73 | 25 | 32 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 52.17% | 32.27% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -35.59% | -18.89% |
下行风险 | 优于6%同类 | 35.48% | 19.14% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 35.87% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.72 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 0.78 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于18%同类 | 1.06 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%＋中证内地消费主题指数收益率×25%＋中证港股通科技指数（人民币）收益率×10%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%＋中证港股通消费主题指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.43 | 0.68 |
Beta系数 | 1.01 | 1.28 | 1.16 |
Alpha % | 0.09 | 9.82 | 2.26 |
超额收益 % | -0.96 | 5.29 | -0.04 |
跟踪误差 % | 13.46 | 27.60 | 20.72 |
信息比率 | -12.90 | 0.19 | -0.82 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.12%
隐性费率1.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.07 | 27.63 | -17.56 |
基础材料 | 2.68 | 10.87 | -8.19 |
可选消费 | 7.39 | 8.50 | -1.11 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 79.52 | 51.41 | 28.12 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 1.17 | 0.07 | 1.09 |
工业 | 12.96 | 19.99 | -7.03 |
科技 | 65.40 | 31.13 | 34.27 |
防御性 | 10.40 | 20.96 | -10.56 |
必选消费 | 1.09 | 14.50 | -13.41 |
医疗保健 | 8.16 | 5.82 | 2.34 |
公用事业 | 1.16 | 0.65 | 0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.97% | -2.54% | 4 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 5.86% | 2.37% | 2 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 5.19% | 1.56% | 6 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 301307 | 美利信 | 工业 | 4.33% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.61% | -4.17% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.50% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 大成科技消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
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| 4 | 大成科技消费股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 大成科技消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 6 | 大成科技消费股票型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 大成科技消费股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 大成科技消费股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |