| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.79 | -13.90 | -9.88 | 16.51 | 23.90 |
| 同类平均 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 基准指数 | -2.44 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 73 | 21 | 42 | 30 | 62 |
| 同类基金数量 | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.21 | -2.09 | -5.38 | 5.58 | 16.71 | 6.57 | 1.39 | -2.62 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 24.78 | 9.75 | 1.17 | 3.30 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | 7.59 | 20.52 | 7.57 | 1.94 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 61 | 60 | 40 | 65 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 188 | 148 | 103 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 12.87% | 21.92% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -10.50% | -10.80% |
下行风险 | 优于92%同类 | 7.52% | 12.98% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.55% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.40 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 0.53 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于41%同类 | 0.68 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中华交易服务沪深港300指数 | 招募说明书基准 中华交易服务沪深港300指数（人民币）收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.87 |
Beta系数 | 0.90 | 0.95 | 0.74 |
Alpha % | 1.37 | 1.39 | 0.49 |
超额收益 % | 1.10 | 1.30 | -1.00 |
跟踪误差 % | 2.29 | 1.76 | 7.59 |
信息比率 | 0.48 | 0.74 | -7.60 |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.47 | 40.17 | 9.30 |
基础材料 | 4.99 | 9.92 | -4.93 |
可选消费 | 14.10 | 6.84 | 7.27 |
金融服务 | 28.65 | 22.70 | 5.96 |
房地产 | 1.72 | 0.72 | 1.01 |
敏感性 | 38.39 | 44.10 | -5.71 |
通信服务 | 10.98 | 1.72 | 9.26 |
能源 | 2.83 | 2.45 | 0.39 |
工业 | 9.49 | 16.30 | -6.81 |
科技 | 15.09 | 23.64 | -8.55 |
防御性 | 12.14 | 15.73 | -3.59 |
必选消费 | 5.10 | 7.84 | -2.74 |
医疗保健 | 4.61 | 5.03 | -0.42 |
公用事业 | 2.43 | 2.86 | -0.43 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.38 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.06 |
| 新兴亚洲 | 84.32 |
| 美洲 | 0.44 |
| 北美 | 0.44 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 6.18 |
| 英国 | 6.18 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.36% | -0.98% | 29 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 4.93% | 0.58% | 29 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.50% | -1.10% | 8 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.39% | -0.12% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.02% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.90% | -0.14% | 29 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.76% | -0.21% | 29 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.17% | -0.28% | 29 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.26 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成中华沪深港300指数（LOF）A | 160925 | 2019-03-20 | 0.25亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.66% | 1 |
| 大成中华沪深港300指数（LOF）C | 008973 | 2020-03-03 | 0.02亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 0.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 5 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-04-20 | |
| 7 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2025-12-23 |