| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 25.23 | -8.71 | -13.81 | -9.80 | 16.69 | 24.00 |
| 同类平均 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 基准指数 | 21.45 | -2.44 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 72 | 21 | 41 | 29 | 61 |
| 同类基金数量 | — | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.36 | -1.96 | -3.25 | -0.36 | 16.58 | 9.03 | 1.44 | -2.92 |
| 同类平均 | 4.28 | -2.11 | -0.57 | 13.03 | 29.19 | 13.27 | 1.94 | 7.72 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | 10.94 | 2.13 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 67 | 60 | 44 | 80 |
| 同类基金数量 | 258 | 253 | 241 | 230 | 189 | 150 | 106 | 238 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 11.58% | 19.97% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -10.49% | -10.80% |
下行风险 | 优于92%同类 | 7.52% | 12.98% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 1.19% | 4.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -0.82 | 0.65 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | 1.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | 1.01 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中华交易服务沪深港300指数 | 招募说明书基准 中华交易服务沪深港300指数（人民币）收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.85 |
Beta系数 | 0.90 | 0.94 | 0.72 |
Alpha % | 1.88 | 1.90 | 0.66 |
超额收益 % | 1.41 | 1.72 | -1.92 |
跟踪误差 % | 2.29 | 1.73 | 7.79 |
信息比率 | 0.61 | 0.99 | -14.93 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.47 | 40.17 | 9.30 |
基础材料 | 4.99 | 9.92 | -4.93 |
可选消费 | 14.10 | 6.84 | 7.27 |
金融服务 | 28.65 | 22.70 | 5.96 |
房地产 | 1.72 | 0.72 | 1.01 |
敏感性 | 38.39 | 44.10 | -5.71 |
通信服务 | 10.98 | 1.72 | 9.26 |
能源 | 2.83 | 2.45 | 0.39 |
工业 | 9.49 | 16.30 | -6.81 |
科技 | 15.09 | 23.64 | -8.55 |
防御性 | 12.14 | 15.73 | -3.59 |
必选消费 | 5.10 | 7.84 | -2.74 |
医疗保健 | 4.61 | 5.03 | -0.42 |
公用事业 | 2.43 | 2.86 | -0.43 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.14 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.22 |
| 新兴亚洲 | 85.92 |
| 美洲 | 0.41 |
| 北美 | 0.41 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 6.38 |
| 英国 | 6.38 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.36% | -0.98% | 29 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 4.93% | 0.58% | 29 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.50% | -1.10% | 8 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.39% | -0.12% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.02% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.90% | -0.14% | 29 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.76% | -0.21% | 29 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.17% | -0.28% | 29 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 60.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.26 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成中华沪深港300指数（LOF）A | 160925 | 2019-03-20 | 0.25亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.66% | 1 |
| 大成中华沪深港300指数（LOF）C | 008973 | 2020-03-03 | 0.02亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 0.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 6 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-04-20 | |
| 10 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-04-01 |