| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.80 | 2.35 | 3.66 | 5.31 | 0.44 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.93 | 0.49 | 1.89 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 88 | 40 | 61 | 17 | 95 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.45 | 0.40 | 0.90 | 2.37 | 3.02 | 2.80 | 0.45 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.27 | 0.31 | -0.07 | 1.03 | 1.64 | 1.48 | 0.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 60 | 50 | 77 | 92 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | 355 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.97% | 0.76% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -1.02% | -0.53% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.69% | 0.38% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | 0.49% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 0.98% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 0.77% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 1.27 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 98.15% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 46.94% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 98.00% | 112.05% |
现金 | 1.97% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.02% | -14.91% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019780 | 25国债11 | 18.74% |
| 220208 | 22国开08 | 16.21% |
| 019774 | 25注特01 | 15.85% |
| 2500802 | 25注资特别国债02 | 15.81% |
| 250208 | 25国开08 | 15.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 379.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,542.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富多策略纯债债券A | 008993 | 2020-04-01 | 0.44亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.59% | 1 |
| 汇添富多策略纯债债券C | 008994 | 2020-04-01 | 0.18亿 | 0.30% | 0.08% | 0.40% | 0.99% | 1 |
| 汇添富多策略纯债债券E | 011597 | 2021-02-22 | 0.02亿 | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月17日更新） | 2026-04-17 | |
| 3 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年04月17日更新) | 2026-04-17 | |
| 4 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月27日更新） | 2025-08-27 | |
| 10 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年08月27日更新) | 2025-08-27 |