| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.46 | 4.29 | 0.49 | 11.19 | 13.63 | 5.35 | -3.51 | -0.89 | 7.15 | 11.87 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -2.43 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 29 | 29 | 58 | 30 | 16 | 60 | 54 | 73 | 21 | 12 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.04 | -0.44 | 0.71 | 10.97 | 8.21 | 5.18 | 3.95 | 4.91 | -0.44 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 3.50 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.51 | -0.11 | -0.08 | 1.36 | 2.32 | 2.05 | 1.33 | 1.26 | -0.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 16 | 18 | 34 | 20 | 82 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 225 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 6.46% | 3.09% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -2.62% | -1.96% |
下行风险 | 优于33%同类 | 2.21% | 1.75% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.40% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 1.23% | |
Beta | — | 1.98 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 5.57% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 4.73% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 1.18 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 182.52% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 134.32% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524472 | 25广发09 | 3.67% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 3.34% |
| 250215 | 25国开15 | 3.07% |
| 242380021 | 23建行永续债02 | 2.73% |
| 243534 | 25GTHT06 | 2.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,542.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 365.36 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 379.31 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,569,200 | 1.84 | 2025-06-30 |
| 万家养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 2,092,159 | 1.39 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.3800 | 1.3532 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.2500 | 1.2635 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.1410 | 1.2646 |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.0360 | 1.2298 |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.0400 | 1.2150 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 2012-09-18 | 9.01亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 2012-09-18 | 2.49亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 2.15% | 1 |
| 汇添富多元收益债券D | 025644 | 2025-09-29 | 7.84亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月23日更新） | 2026-04-23 | |
| 2 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年04月23日更新) | 2026-04-23 | |
| 3 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 10 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |