| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.06 | 3.91 | 0.32 | 10.73 | 13.09 | 4.92 | -3.80 | -1.30 | 6.73 | 11.42 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -2.43 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 64 | 57 | 77 | 25 | 13 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | -1.15 | 8.47 | 13.53 | 13.49 | 9.07 | 4.25 | 5.32 | 10.18 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.18 | 0.86 | 1.08 | 2.66 | 2.29 | 1.42 | 1.34 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 10 | 5 | 16 | 15 | 2 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 11.72% | 3.56% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -6.66% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 6.51% | 2.33% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.40% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 1.05 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 2.03 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 1.89 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 沪深300全收益指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 中债综合指数×90%＋沪深300指数×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.51 | 0.58 |
Beta系数 | 1.16 | 5.04 | 2.81 |
Alpha % | 8.00 | 12.34 | 5.65 |
超额收益 % | 8.89 | 12.45 | 10.06 |
跟踪误差 % | 6.43 | 10.59 | 9.53 |
信息比率 | 1.38 | 1.18 | 1.06 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 300,000,000元 |
| 个人直销 | 300,000,000元 |
| 机构直销 | 300,000,000元 |
| 机构代销 | 300,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 6.33% |
| 260005 | 26附息国债05 | 4.97% |
| 019835 | 26国债09 | 4.55% |
| 210220 | 21国开20 | 2.92% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 2.01% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 28.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,560.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 365.36 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.09 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2050五年持有混合（FOF） | 7,138,558 | 1.79 | 2026-06-30 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 2,048,286 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF） | 1,005,735 | 0.09 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF） | 505,800 | 3.75 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.3760 | 1.3382 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.2500 | 1.2515 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.1410 | 1.2559 |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.0110 | 1.2090 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0620 | 1.2050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 2012-09-18 | 33.56亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.60% | 1 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 2012-09-18 | 42.41亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 2.00% | 1 |
| 汇添富多元收益债券D | 025644 | 2025-09-29 | 198.02亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年9月18日更新） | 2026-09-18 | |
| 2 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年09月18日更新) | 2026-09-18 | |
| 3 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-14 | |
| 5 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年8月4日更新） | 2026-08-04 | |
| 8 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年08月04日更新) | 2026-08-04 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 10 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-31 |