| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.06 | 3.91 | 0.32 | 10.73 | 13.09 | 4.92 | -3.80 | -1.30 | 6.73 | 11.42 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -2.43 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 36 | 33 | 59 | 34 | 17 | 64 | 57 | 77 | 25 | 13 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.08 | -0.53 | 0.50 | 10.53 | 7.78 | 4.75 | 3.53 | 4.52 | -0.53 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 3.50 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.51 | -0.11 | -0.08 | 1.36 | 2.32 | 2.05 | 1.33 | 1.26 | -0.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 18 | 23 | 43 | 27 | 84 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 225 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 6.47% | 3.09% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -2.66% | -1.96% |
下行风险 | 优于32%同类 | 2.25% | 1.75% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.40% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 0.83% | |
Beta | — | 1.98 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 5.13% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 4.74% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.08 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 177.81% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 137.99% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524472 | 25广发09 | 3.67% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 3.34% |
| 250215 | 25国开15 | 3.07% |
| 242380021 | 23建行永续债02 | 2.73% |
| 243534 | 25GTHT06 | 2.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,542.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 365.36 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 379.31 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,021,602 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 244,548 | 2.07 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.3760 | 1.3382 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.2500 | 1.2515 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.1410 | 1.2559 |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.0110 | 1.2090 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0620 | 1.2050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 2012-09-18 | 9.01亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 2012-09-18 | 2.49亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 2.15% | 1 |
| 汇添富多元收益债券D | 025644 | 2025-09-29 | 7.84亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月23日更新） | 2026-04-23 | |
| 2 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年04月23日更新) | 2026-04-23 | |
| 3 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 10 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |