| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.58 | 2.20 | 3.25 | 3.41 | 1.07 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 27 | 51 | 53 | 83 | 45 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.90 | 1.35 | 2.08 | 2.28 | 2.57 | 2.89 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 63 | 73 | 63 | 21 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.77% | 0.71% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.54% | -0.58% |
下行风险 | 优于57%同类 | 0.37% | 0.40% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 1.99% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 2.81% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 4.48 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 145.50% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | -1.20% | |
0.55%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2528014 | 25平安银行小微债01 | 4.71% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 3.53% |
| 230415 | 23农发15 | 3.01% |
| 180210 | 18国开10 | 2.39% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 2.38% |
| 2189552 | 21浦鑫安居2A3 | 0.35% |
| 2189200 | 21邮元家和2优先_bc | 0.33% |
| 2189114 | 21京诚1A2 | 0.23% |
| 2189511 | 21旭越1A2 | 0.02% |
| 2189170 | 21蓉居1A2 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.0690 | 1.1064 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.1000 | 1.1037 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.2100 | 1.1121 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-12 | |
| 5 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 7 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-17 | |
| 8 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金调整申购、转换转入和定期定额投资业务限额的公告 | 2025-12-09 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |