| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.69 | 3.44 | 1.56 | 8.79 | 5.61 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 13 | 2 | 22 | 13 | 42 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.54 | -2.36 | -3.13 | 1.57 | 6.68 | 3.13 | 4.79 | -1.76 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.49 | -0.51 | 0.28 | 2.49 | 3.78 | 2.49 | 1.23 | 0.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 32 | 48 | 8 | 90 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 7.21% | 5.02% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -7.79% | -2.64% |
下行风险 | 优于24%同类 | 5.22% | 3.07% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.48% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | 0.10 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 0.20 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于18%同类 | 0.13 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证健康产业指数×40% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.45 | 0.49 |
Beta系数 | 1.03 | 1.67 | 0.78 |
Alpha % | 1.90 | -0.02 | -1.12 |
超额收益 % | 1.87 | 0.64 | -2.24 |
跟踪误差 % | 3.16 | 7.04 | 6.59 |
信息比率 | 0.59 | 0.09 | -14.79 |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220203 | 22国开03 | 4.65% |
| 240202 | 24国开02 | 4.64% |
| 250202 | 25国开02 | 4.58% |
| 232380058 | 23中行二级资本债02B | 2.55% |
| 092280135 | 22工行二级资本债04B | 2.52% |
| 123119 | 康泰转2 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 240.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 15,084,913 | 3.69 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF） | 13,838,907 | 3.72 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 13,577,341 | 1.91 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合（FOF） | 9,131,377 | 1.68 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF） | 1,131,944 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 314,578 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1.9230 | 1.1039 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（2026年7月）招募说明书（更新） | 2026-07-27 | |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-27 | |
| 8 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金合同（2026年6月修订） | 2026-06-27 | |
| 9 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
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