| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.69 | 3.44 | 1.56 | 8.79 | 5.61 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 13 | 2 | 22 | 13 | 42 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.81 | -0.79 | 1.48 | 7.11 | 7.08 | 4.53 | 5.48 | 0.61 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 2.86 | 1.30 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 28 | 33 | 6 | 85 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 4.30% | 4.31% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -4.69% | -2.64% |
下行风险 | 优于29%同类 | 2.87% | 2.28% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.18% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | -0.99% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -2.16% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 2.16% | |
信息比率 | 优于51%同类 | -4.67 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 82.83% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 101.09% | |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 15.27% |
| 102484217 | 24汇金MTN007 | 4.39% |
| 250211 | 25国开11 | 4.34% |
| 250215 | 25国开15 | 4.26% |
| 2128029 | 21邮储银行二级02 | 2.39% |
| 123119 | 康泰转2 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 240.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 15.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 13,838,907 | 3.72 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,131,377 | 1.68 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,131,944 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 314,578 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1.9230 | 1.1039 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 8 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） | 2025-06-28 |