| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.18 | 3.79 | 4.39 | 5.52 | 3.78 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.31 | 1.62 | 2.41 | 4.13 | 4.90 | 4.54 | 5.27 | 1.62 |
| 同类平均 | -0.35 | 0.66 | 1.16 | 2.71 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 0.66 |
| 基准指数 | -0.09 | 0.74 | 1.29 | 3.10 | 4.46 | 4.83 | 4.49 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 1.66% | 1.01% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.77% | -0.56% |
下行风险 | 优于54%同类 | 0.49% | 0.50% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 0.66% | |
Beta | — | 1.46 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 1.42% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.90% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 1.58 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 138.15% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 63.38% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583893 | 25淄博城资MTN007 | 5.64% |
| 524472 | 25广发09 | 5.60% |
| 102480478 | 24邵阳城投MTN002 | 4.34% |
| 188649 | 21常高G3 | 4.27% |
| 115958 | 23桂交03 | 4.26% |
| 123150 | 九强转债 | 0.60% |
| 127068 | 顺博转债 | 0.56% |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.52% |
| 127103 | 东南转债 | 0.50% |
| 127095 | 广泰转债 | 0.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 西部利得聚泰18个月定期开放债券C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 西部利得聚泰18个月定期开放债券A | 0-10 万份 | 10-50 万份 | 123.2 万份 | 未持有 |
| 西部利得得尊纯债债券A | 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 西部利得得尊纯债债券C | 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 西部利得汇享债券A | 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得聚泰18个月定期开放债券A | 009018 | 2020-03-25 | 6.88亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.50% | 1 |
| 西部利得聚泰18个月定期开放债券C | 009019 | 2020-03-25 | 0.31亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-12 | |
| 3 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-04 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-09-10 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 |