| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.16 | 5.52 | 1.47 | 3.36 | 5.30 | 3.42 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 33 | 40 | 58 | 57 | 25 | 24 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.83 | 1.03 | 2.69 | 5.23 | 4.69 | 4.28 | 4.07 | 2.51 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 16 | 17 | 20 | 9 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 1.71% | 1.16% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.73% | -0.55% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.48% | 0.49% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 1.20% | |
Beta | — | 1.36 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 2.01% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.80% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.52 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 152.16% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 91.23% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.77% |
| 250421 | 25农发21 | 2.50% |
| 232580038 | 25苏州银行二级资本债01 | 1.97% |
| 250208 | 25国开08 | 1.66% |
| 2280419 | 22邯郸建投债 | 1.47% |
| 113042 | 上银转债 | 0.75% |
| 127103 | 东南转债 | 0.54% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.49% |
| 113056 | 重银转债 | 0.42% |
| 118041 | 星球转债 | 0.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 104.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.1000 | 1.0287 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1000 | 1.0159 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.4000 | 1.0382 |
| 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0.4000 | 1.0731 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.4000 | 1.0881 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得得尊纯债债券A | 675100 | 2017-03-01 | 19.64亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.94% | 1 |
| 西部利得得尊纯债债券C | 007969 | 2019-09-20 | 16.74亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
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| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 | |
| 10 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 |