| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.16 | 5.52 | 1.47 | 3.36 | 5.30 | 3.42 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 40 | 58 | 57 | 25 | 24 |
| 同类基金数量 | — | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.19 | 0.23 | 0.69 | 3.73 | 4.56 | 3.99 | 3.53 | 2.72 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.33 | 1.04 | 0.71 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 17 | 15 | 20 | 10 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.94% | 1.19% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.71% | -0.55% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.66% | 0.54% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 1.34 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 5.24 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 3.91 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证可转换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.25 | 0.36 |
Beta系数 | — | 0.45 | 0.47 |
Alpha % | — | 2.61 | 1.18 |
超额收益 % | — | 2.39 | -0.73 |
跟踪误差 % | — | 1.67 | 1.65 |
信息比率 | — | 1.43 | -1.21 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 3.39% |
| 260401 | 26农发01 | 2.34% |
| 250430 | 25农发30 | 1.69% |
| 012681121 | 26中船集SCP002 | 1.66% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.17% |
| 113056 | 重银转债 | 1.12% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.86% |
| 110086 | 精工转债 | 0.78% |
| 123150 | 九强转债 | 0.54% |
| 110090 | 爱迪转债 | 0.47% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.8 万份 | 1,704.7 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 77.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 169.8 万份 | 836.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 504,751 | 1.36 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 278,945 | 2.60 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.1000 | 1.0287 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1000 | 1.0159 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.4000 | 1.0382 |
| 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0.4000 | 1.0731 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.4000 | 1.0881 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得得尊纯债债券A | 675100 | 2017-03-01 | 39.14亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 西部利得得尊纯债债券C | 007969 | 2019-09-20 | 21.20亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司关于公司官网和网上交易系统停机维护的公告 | 2026-09-10 | |
| 2 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 9 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 |