| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.16 | 5.52 | 1.47 | 3.36 | 5.30 | 3.42 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 33 | 40 | 58 | 57 | 25 | 24 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.25 | 0.56 | 2.23 | 3.76 | 4.13 | 4.00 | 3.81 | 2.23 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 1.85% | 1.13% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.73% | -0.55% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.60% | 0.49% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 0.30% | |
Beta | — | 1.44 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 1.03% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 1.00% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 1.03 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 130.30% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 91.23% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 3.39% |
| 260401 | 26农发01 | 2.34% |
| 250430 | 25农发30 | 1.69% |
| 012681121 | 26中船集SCP002 | 1.66% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.17% |
| 113056 | 重银转债 | 1.12% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.86% |
| 110086 | 精工转债 | 0.78% |
| 123150 | 九强转债 | 0.54% |
| 110090 | 爱迪转债 | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 104.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 493,735 | 1.47 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.1000 | 1.0287 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1000 | 1.0159 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.4000 | 1.0382 |
| 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0.4000 | 1.0731 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.4000 | 1.0881 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得得尊纯债债券A | 675100 | 2017-03-01 | 39.14亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.94% | 1 |
| 西部利得得尊纯债债券C | 007969 | 2019-09-20 | 21.20亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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