| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.39 | 9.63 | 4.65 | 6.84 | 1.33 | 3.77 | 6.31 | 3.77 |
| 同类平均 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 9 | 8 | 26 | 17 | 62 | 40 | 12 | 17 |
| 同类基金数量 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.19 | 0.74 | 2.28 | 3.79 | 4.76 | 4.43 | 4.23 | 2.28 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 15 | 12 | 10 | 20 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 1.65% | 1.13% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.72% | -0.55% |
下行风险 | 优于54%同类 | 0.51% | 0.49% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 0.52% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 1.06% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.79% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 1.33 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 128.01% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 70.16% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 1.84% |
| 240202 | 24国开02 | 1.72% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 1.50% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 1.27% |
| 102584199 | 25汇金MTN006 | 1.16% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.83% |
| 113056 | 重银转债 | 0.66% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.58% |
| 110086 | 精工转债 | 0.47% |
| 123150 | 九强转债 | 0.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 104.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 275,266,452 | 9.91 | 2025-12-31 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 50,573,315 | 0.53 | 2025-12-31 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF） | 42,272,309 | 4.09 | 2025-12-31 |
| 嘉实民安添岁稳健养老混合(FOF) | 36,086,243 | 7.38 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） | 15,738,682 | 5.89 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF） | 9,667,873 | 10.50 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2030混合（FOF） | 5,670,114 | 2.89 | 2025-12-31 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 5,638,557 | 6.35 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起（FOF） | 5,296,554 | 2.30 | 2025-12-31 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合（FOF） | 5,054,165 | 4.71 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.4000 | 1.0326 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0.4500 | 1.0665 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.8140 | 1.1124 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 西部利得汇享债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
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