| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.86 | 2.38 | 2.62 | 4.08 | 0.74 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | -1.03 | -0.77 | 0.16 | -1.79 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 44 | 78 | 17 | 83 |
| 同类基金数量 | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.49 | 1.24 | 1.72 | 1.94 | 2.43 | 2.49 | 1.39 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | -0.59 | -0.87 | -1.27 | -1.31 | -0.99 | -0.94 | -1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 28 | 30 | 46 | 21 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.46% | 0.27% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.18% | -0.11% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.21% | 0.11% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.05% | |
Beta | — | 1.58 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.19% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.23% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 0.83 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 112.48% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 31.68% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 25.40% |
| 250215 | 25国开15 | 18.46% |
| 190205 | 19国开05 | 13.26% |
| 230203 | 23国开03 | 12.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 212.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 112.56 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.3100 | 1.0261 |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.2000 | 1.0171 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.2000 | 1.0171 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0.1500 | 1.0094 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0.2000 | 1.0095 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银中债1-3年国开行债券指数A | 009035 | 2020-06-24 | 1.60亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 浦银中债1-3年国开行债券指数C | 009036 | 2020-06-24 | 0.01亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 2 | 浦银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 3 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 4 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-06-18 | |
| 7 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 |