| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.05 | 1.38 | 4.03 | 3.82 | 1.24 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 98 | 90 | 30 | 73 | 50 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.85 | 1.34 | 1.95 | 2.12 | 2.68 | 2.64 | 1.26 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.96 | 1.53 | 2.02 | 2.46 | 2.90 | 3.03 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 3.67 | 4.30 | 4.33 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 73 | 68 | 82 | 68 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 650 | 598 | 523 | 457 | 356 | 655 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.55% | 0.73% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.31% | -0.53% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.23% | 0.38% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -0.07% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.25% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 86.78% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 29.33% | |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2520020 | 25杭州银行02 | 6.14% |
| 2520042 | 25苏州银行科创债01 | 6.12% |
| 222580013 | 25成都农商行绿债01 | 6.11% |
| 212580001 | 25浙商银行债01A | 6.05% |
| 250431 | 25农发31 | 5.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 258.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 671.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 220.48 份 | 9,572.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 2020-08-20 | 11.62亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.96% | 1 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 2020-08-20 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 1.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 9 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |