| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.05 | 0.16 |
| 同类平均 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 5.16 | -1.73 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 78 | 53 |
| 同类基金数量 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | 1.10 | 1.52 | 1.67 | 2.50 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.69 | 0.61 | -0.18 | 1.32 | 0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 71 | 59 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.75% | 1.08% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.57% | -1.05% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.44% | 0.70% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.11% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 1.98% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 3.16 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 116.71% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 20.62% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 26.36% |
| 220208 | 22国开08 | 14.82% |
| 250214 | 25国开14 | 11.22% |
| 210210 | 21国开10 | 9.82% |
| 220220 | 22国开20 | 5.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 671.6 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 258.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 220.48 份 | 9,572.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.1100 | 1.0233 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.1000 | 1.0309 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.1000 | 1.0326 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0700 | 1.0105 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 2023-09-27 | 41.94亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.46% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告 | 2025-11-21 | |
| 9 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-11-19 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |