浦银科技创新优选混合
009048
净值 2026-10-23
2.0642
日涨跌幅
1.74%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
秦闻
成立日期
2020-06-01
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.27亿
计价货币
人民币
综合费率
2.12%
基金类型
混合型
换手率
531%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.70 | -11.89 | -24.01 | 33.22 | 68.78 |
| 同类平均 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | 2.48 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 44 | 40 | — | 2 | 6 |
| 同类基金数量 | 732 | 782 | — | 792 | 394 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.10 | -29.73 | 21.28 | 33.14 | 56.95 | 38.74 | 13.36 | 23.53 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 7.06 | 23.22 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 | 23.75 | 6.97 | 34.13 | 24.09 | 7.39 | 14.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 28 | 24 | — | 49 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 366 | — | 476 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（基金该回报期间内发生策略变更，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 48.15% | 47.91% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -31.96% | -29.08% |
下行风险 | 优于78%同类 | 28.18% | 29.95% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 27.83% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.81 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 1.04 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 1.38 | 0.96 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×90%＋中证全债指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.77 | 0.84 |
Beta系数 | 0.84 | 1.32 | 0.88 |
Alpha % | 7.12 | 18.65 | 14.06 |
超额收益 % | 3.80 | 24.18 | 14.62 |
跟踪误差 % | 16.07 | 21.03 | 16.67 |
信息比率 | 0.24 | 1.15 | 0.88 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
90.29%78.02%
较混合型基金平均 +12.27%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.12%
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.97%
隐性费率0.82%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为灵活配置 共有403只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
浦银基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
91.36%
中国中盘
1.68%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.39 | 2.16 | 0.23 |
基础材料 | 2.39 | 1.51 | 0.88 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 97.61 | 97.84 | -0.23 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
工业 | 6.43 | 2.25 | 4.18 |
科技 | 89.67 | 95.59 | -5.92 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.00% | -0.73% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.83% | -0.48% | 5 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.96% | 1.24% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.75% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.42% | 0.90% | 5 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 6.26% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 6.24% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.11% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.33% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -31.19%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 45.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
秦闻 女
复旦大学金融学硕士，曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司，在研究部担任行业研究员。2020年8月起，调至公司权益投资部担任基金经理助理之职。2020年12月起，担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
主动管理不足十亿
高权益仓位
近三年回撤控制能力较弱
5.8年
6.67亿
3
前4%
收益能力
前95%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票 据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国 债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 该基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 该基金的投资组合比例为： 封闭运作期届满转为开放式运作后：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资 于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。
投资策略
该基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。在此投资目标下，该基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，该基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定性指标优选股票构建投资组合。该基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于代表科技创新主题的相关股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，精选股票构建投资组合。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×90%＋中证全债指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，本基金坚持自上而下宏观研判与自下而上个股筛选相结合的科创主题投资框架，聚焦人工智能算力基础设施、半导体自主化两大核心主线构建组合，保持较高权益仓位运作。自上而下层面，持续跟踪全球 AI 资本开支节奏与国内半导体产业政策推进情况，把握算力产业链景气上行、国产设备替代提速的产业趋势，优先配置业绩具备持续兑现能力的硬科技赛道。
行业配置上，围绕算力传输与半导体上游环节进行集中布局。算力链条重点布局高速光互联、高速通信载板等受益算力扩容的细分领域，甄选全球竞争力突出、海外客户订单持续增长的企业；半导体方向布局半导体设备与检测环节，抓住国内晶圆厂扩产带来的国产化机遇。适度分散配置通信线缆、电子元器件等配套产业链，平滑单一赛道波动风险。
个股筛选层面，重点考察企业技术壁垒、客户结构、盈利弹性与现金流水平，规避估值过度透支标的。报告期内根据行业景气变化动态调整持仓结构，对景气延续、订单持续落地的细分龙头维持重点配置，对预期兑现空间有限标的适度减仓优化。
运作过程中持续跟踪下游需求变化、技术路线迭代与海外供应链环境，动态平衡组合弹性与回撤风险。本基金持续聚焦具备全球竞争优势、受益科技创新周期的优质企业，依托产业景气与业绩增长获取长期收益。
基金经理展望
2026年中报
宏观层面，国内经济处于温和修复阶段，政策持续发力培育新质生产力，科技创新、高端制造是政策重点支持方向。全球维度，AI 产业扩张仍是科技资本开支核心驱动，海外云巨头持续加大算力投入，但外部地缘环境、贸易壁垒仍会对产业链形成扰动，科技行业竞争格局持续重构。
资本市场方面，市场整体呈现结构性行情，传统板块与科技成长板块分化加剧。流动性环境保持合理充裕，资金持续向具备长期景气赛道集中。科技板块内部行情进一步分化，仅具备真实订单、业绩可持续兑现的硬件环节能够持续获得资金认可，缺乏基本面支撑的题材资产估值承压。
行业层面，AI 算力基础设施长期景气趋势不变，高速光互联、高端电路板需求持续向上，产品迭代持续打开行业增长空间。半导体领域，国产替代进程稳步推进，设备、零部件本土化渗透率持续提升，国内产线扩产将持续带动上游需求。中长期看，人工智能技术持续迭代将不断催生新硬件需求，科技创新产业链成长空间广阔。后续将持续跟踪资本开支落地、技术迭代进度与企业盈利兑现情况，优选基本面扎实、全球竞争优势突出的细分赛道，把握科技创新长期投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银科技创新优选混合 | 009048 | 2020-06-01 | 1.27亿 | 1.00% | 0.15% | — | 2.12% | 0 |
基金公司
浦银基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
230
管理基金
1737.14亿
非货基规模
42.25亿
2.49%
近一年规模增长
493.13亿
33.50%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.55年
平均投管年限
2.72年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
97/163
平均投管年限排名
84/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 浦银科技创新优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 浦银科技创新优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第3号 | 2026-08-17 | |
| 4 | 浦银科技创新优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 5 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 6 | 浦银科技创新优选混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银科技创新优选混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 9 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 |