| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.45 | 1.54 | 5.66 | 7.15 | 1.90 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 1.13 | 1.72 | 2.61 | 3.74 | 4.76 | 4.34 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.90% | 0.71% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.92% | -0.53% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.44% | 0.38% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证信用债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 0.95% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 0.64% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 1.00 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 99.20% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 33.16% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 25.21% |
| 250208 | 25国开08 | 15.44% |
| TL2606 | TL2606 | 10.91% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 7.07% |
| 102584376 | 25电网MTN033 | 4.92% |
| 250202 | 25国开02 | 4.74% |
| 267335 | 尚赢贰1A | 0.65% |
| 265159 | 淄博03优 | 0.49% |
| 266449 | YR244A | 0.48% |
| 500233 | 至盈1A | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 772.7 万份 | 7,114.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.2600 | 1.0235 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.2600 | 1.0473 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.3000 | 1.0390 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1400 | 1.0095 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.4000 | 1.0074 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达恒裕一年定开债券 | 009050 | 2020-03-12 | 62.06亿 | 0.30% | 0.05% | — | 1.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
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