| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.19 | -1.42 | 5.03 | 16.79 | 3.33 |
| 同类平均 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 12.75 | -5.08 | 0.89 | 11.78 | -1.27 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 49 | 4 | 9 | 63 | 75 |
| 同类基金数量 | 163 | 178 | 184 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.39 | 2.95 | 4.70 | 14.27 | 7.96 | 7.25 | 7.88 | 6.56 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 6.43 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 2.28 | 2.77 | 4.03 | 9.34 | 3.18 | 2.63 | 3.33 | 6.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 67 | 36 | 30 | 23 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 133 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 6.19% | 6.78% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -6.10% | -6.17% |
下行风险 | 优于94%同类 | 2.47% | 3.26% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.39% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 4.88% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 4.93% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 1.88% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.62 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 113.54% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 56.77% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.47 | 57.82 | -5.35 |
基础材料 | 15.64 | 8.98 | 6.66 |
可选消费 | 10.79 | 9.84 | 0.95 |
金融服务 | 25.13 | 38.10 | -12.97 |
房地产 | 0.90 | 0.90 | 0.01 |
敏感性 | 43.52 | 23.71 | 19.82 |
通信服务 | 4.16 | 2.53 | 1.63 |
能源 | 19.08 | 5.14 | 13.94 |
工业 | 20.22 | 11.19 | 9.03 |
科技 | 0.06 | 4.85 | -4.78 |
防御性 | 4.01 | 18.47 | -14.46 |
必选消费 | 2.17 | 9.52 | -7.35 |
医疗保健 | 0.50 | 3.55 | -3.05 |
公用事业 | 1.34 | 5.40 | -4.06 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.94 |
| 新兴亚洲 | 99.06 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 221.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 49.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 509.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.5200 | 1.2591 |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.5700 | 1.2063 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.5600 | 1.1633 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.4000 | 1.1293 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.4700 | 1.1877 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 2020-07-08 | 35.36亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.36% | 0 |
| 易方达中证红利ETF联接C | 009052 | 2020-07-08 | 15.62亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.46% | 0 |
| 易方达中证红利ETF联接Y | 022925 | 2024-12-13 | 2.32亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.36% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证红利ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证红利ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |