易方达中证红利ETF联接C 009052 基金详情

净值 2026-08-24

1.2982

日涨跌幅

1.26%

晨星分类

大盘价值股票

基金经理

林伟斌、宋钊贤

成立日期

2020-07-08

风险等级

中风险(R3)

股票投资风格箱

大盘价值

基金规模

67.58亿

计价货币

人民币

综合费率

0.46%

基金类型

股票型

换手率

单日申购限额

无限制

申购状态

可申购

赎回状态

可赎回

锁定期

无锁定期

托管人

中国银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近五年

年度回报

回报%	2021	2022	2023	2024	2025
本基金	18.07	-1.52	4.93	16.67	3.22
同类平均	11.74	-7.30	1.06	19.31	9.40
业绩比较基准	12.75	-5.08	0.89	11.78	-1.27
四分位排名	3	1	1	3	4
百分位排名	50	5	10	64	76
同类基金数量	163	178	184	158	278

业绩比较基准为中证红利指数收益率x95.0% + 活期存款利率（税后）x5.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	今年以来
本基金	11.30	-2.31	0.54	5.18	7.93	5.58	6.74	4.06
同类平均	7.79	-1.87	-1.79	6.66	11.16	5.43	6.43	1.41
业绩比较基准	10.33	-4.77	-2.14	1.53	4.21	1.78	2.71	1.18
四分位排名	—	—	—	3	3	3	2	1
百分位排名	—	—	—	57	70	50	33	17
同类基金数量	490	472	461	389	243	161	132	458

业绩数据截至2026-07-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-06

跟踪指标-近三年	晨星计算基准中证红利全收益指数	招募说明书基准中证红利指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%	晨星分类基准沪深300价值全收益指数
拟合优度-R²	1.00	0.98	0.78
Beta系数	0.94	0.97	0.91
Alpha %	-0.86	3.67	-1.57
超额收益 %	-1.17	3.79	-2.52
跟踪误差 %	1.04	1.98	7.21
信息比率	-1.22	1.91	-18.20

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合

1趋势拟合度 R²: 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好

2相对市场波动 Beta: 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近

晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。

投资者回报

收益率%

费用

费率与成本

2025-12-31

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 0.46%

0.30%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.16%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)

综合费率

在同类基金的百分位

0.23%

同类平均 1.15%

4.49%

显性费率

16%

在同类基金的百分位

0.20%

同类平均 0.70%

2.20%

隐性费率

24%

在同类基金的百分位

-0.04%

同类平均 0.45%

2.59%

换手率

中位数 39%

基金规模

中位数 2.15亿

当前基金的晨星分类为大盘价值股票共有468只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	0.15%
托管费(每年)	0.05%
销售服务费(每年)	0.10%
最小投资额度
申购	—
增购	—
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 0万元	0.00%
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 7天	1.50%
持有时间 ≥ 7天	0.00%

资产分布

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

股票持仓

中国大盘

47.42%

中国中盘

44.54%

中国小盘

1.87%

美国股票

0.00%

发达市场

0.89%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

1.28%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票行业分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	52.47	72.82	-20.35
基础材料	15.64	5.73	9.91
可选消费	10.79	8.64	2.15
金融服务	25.13	57.60	-32.47
房地产	0.90	0.85	0.05
敏感性	43.52	22.95	20.57
通信服务	4.16	3.06	1.11
能源	19.08	6.71	12.37
工业	20.22	10.35	9.87
科技	0.06	2.83	-2.77
防御性	4.01	4.23	-0.22
必选消费	2.17	1.88	0.28
医疗保健	0.50	0.44	0.06
公用事业	1.34	1.91	-0.57

基准指数为沪深300价值全收益指数

股票地区分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
大亚洲地区	100.00	100.00	0.00
日本	0.00	0.00	0.00
大洋洲	0.00	0.00	0.00
发达亚洲	0.94	0.00	0.94
新兴亚洲	99.06	100.00	-0.94
美洲	0.00	0.00	0.00
北美	0.00	0.00	0.00
拉丁美洲	0.00	0.00	0.00
大欧洲地区	0.00	0.00	0.00
英国	0.00	0.00	0.00
发达欧洲	0.00	0.00	0.00
新兴欧洲	0.00	0.00	0.00
非洲/中东	0.00	0.00	0.00
未分类	-0.00	0.00	-0.00

基准指数为沪深300价值全收益指数

重仓股票

2026-06-30

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
601919	中远海控	工业		0.01%	新增	1
000672	上峰材料	基础材料		0.01%	新增	1
603565	中谷物流	工业		0.01%	新增	1
600188	兖矿能源	能源		0.01%	新增	1
601699	潞安环能	能源		0.01%	新增	1
600256	广汇能源	能源		0.01%	新增	1
600546	山煤国际	能源		0.01%	新增	1
600985	淮北矿业	基础材料		0.01%	新增	1
601168	西部矿业	基础材料		0.01%	新增	1
601101	昊华能源	能源		0.01%	新增	1

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

持有人

内部人员持有

2025-12-31

基金经理自持: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

内部员工持有: 49.3万份
减持 -9.10%; 占总份额比例0.05%
估算金额
60.6 万元

基金公司直接持有 2026-06-30: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息	基金经理 2025-12-31	高管投研 2025-12-31	内部员工 2025-12-31	管理人 2026-06-30
易方达中证红利ETF联接C 本基金	未持有	未持有	49.3 万份	未持有
易方达中证红利ETF联接A	10-50 万份	>100 万份	221.2 万份	未持有
易方达中证红利ETF联接Y	未持有	0-10 万份	63.5 万份	未持有
易方达纳斯达克100ETF（QDII）	未持有	未持有	15.0 万份	未持有
易方达上证科创50ETF联接A	>100 万份	>100 万份	509.9 万份	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红

除息日	再投资日	分红(元/10份)	再投资日净值
2025-10-20	2025-10-20	0.5200	1.2515
2024-10-17	2024-10-17	0.5700	1.2005
2023-10-17	2023-10-17	0.5600	1.1591
2022-10-18	2022-10-18	0.4000	1.1266
2021-10-19	2021-10-19	0.4700	1.1861

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

林伟斌男

博士研究生，具有基金从业资格。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理，易方达沪深300ETF发起式、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达黄金ETF、易方达中证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达中证国有企业改革指数（LOF）、易方达上证50指数（LOF）、易方达中证500质量成长ETF的基金经理。

QDII型

任职稳定

近三年收益高

12.3年

任职经验

1003.08亿

在管规模

管理数量

前50%

收益能力

前82%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。该基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金的标的指数为中证红利指数，及其未来可能发生的变更。

投资策略

该基金为易方达中证红利ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

中证红利指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

投资策略及运作分析

2026年第二季报

本基金为易方达中证红利ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证红利ETF跟踪中证红利指数，该指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。 2026年二季度，面对复杂多变国际环境的挑战和经济发展的内部困难因素，我国实施更加积极有为的宏观政策，国民经济延续总体平稳、向新向优的发展态势，各行业生产平稳增长，新动能加快成长，有力地保障了就业和民生。工业方面，创新引领作用增强，生产稳中有升。4、5月份规模以上工业增加值分别同比增长4.1%、4.5%，保持较快增速。装备制造支撑作用有效发挥，成为工业生产加快的重要驱动力量。消费市场稳定运行，各地深入实施提振消费专项行动，促进消费提质升级。今年以来服务消费增势良好，服务零售额增速持续高于商品零售额增速。另一方面，我国面临的外部不确定因素仍然较多，潜在的地缘政治风险不容忽视。我国对外贸易在复杂严峻环境中面临压力的同时，持续显现较强韧性，保持了量增质升的发展态势。5月份，我国货物进出口总额同比增长16.9%，增速比上月加快2.7个百分点，出口和进口均实现了两位数增长。我国外贸的稳健增长为世界经贸发展和全球产业链、供应链稳定作出了积极贡献。 2026年4月召开的中共中央政治局会议强调要以更大力度和更实举措抓好经济工作。财政政策延续更加积极基调，加快超长期特别国债、地方政府专项债发行和使用。货币政策保持适度宽松，加大逆周期和跨周期调节力度。资本市场改革持续深化，聚焦提升市场包容性与适应性，优化投融资生态，重点围绕新质生产力发展与战略性新兴产业培育，强化金融服务实体经济质效。报告期内，A股整体走势呈现震荡上行趋势，市场在地缘政治风险边际缓释与政策预期提振的共同作用下表现强势，不同行业板块的收益率出现较大分化，科技成长风格显著占优。以中证红利指数为代表的A股红利资产汇聚了具备经营业绩稳健、现金流充沛、股息回报率高特征的上市公司，在中长期资产配置中发挥着日益重要的作用。报告期内，中证红利指数下跌12.32%。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

基金经理展望

2025年年报

展望2026年，在“十五五”规划的开局之年，我国将坚持稳中求进工作总基调，宏观政策将更加注重精准有效，存量与增量政策的协同效应有望显现，推动经济保持稳中有进态势和发展韧性。我国经济当前仍面临供强需弱、部分企业经营承压、重大领域风险有待化解的挑战，外部地缘政治与经贸环境的不确定性尚存。下一阶段财政政策有望继续加力提效，保持合理赤字与债务规模，优化支出结构，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合；货币政策维持适度宽松，聚焦经济稳定增长与物价合理回升，灵活运用降准降息等工具，支持扩内需、科技创新等重点领域。深化整治“内卷式”竞争，优化行业格局，提升经营效率是产业政策的关注重点。红利策略是近年A股市场的核心投资热点之一，高股息上市公司组合为投资者提供稳定的现金流的同时，也能分享我国经济的长期发展红利，低估值与稳健经营的特性更能有效抵御市场波动风险。新“国九条”有力推动了上市公司建立并完善常态化分红机制、提升股东回报，A股整体分红水平有望稳步提升，优质高股息资产的中长期配置价值进一步凸显。以跟踪中证红利指数的被动指数基金为代表的红利策略指数基金凭借规则透明、风格稳定、成本低廉、分散风险的工具优势，助力投资者高效把握高股息板块投资机遇。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的投资工具。

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于50%同类	16.55%	12.79%
最大回撤	优于52%同类	-13.68%	-11.58%
下行风险	优于48%同类	9.88%	7.82%
晨星风险	优于45%同类	2.51%	1.56%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均
夏普比率	优于44%同类	0.31	0.48
卡玛比率	优于45%同类	0.38	0.58
索提诺比率	优于44%同类	0.53	0.78

晨星评级	数量	资产占比
5星	81	30.26%
4星	113	30.84%
3星	104	30.78%
2星	64	4.42%
1星	15	3.70%
			0% 20% 40%

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	6176.76	25.33%
固收型	5681.00	23.30%
混合型	4595.53	18.85%
货币	7589.92	31.13%
其它	341.35	1.40%
			0% 20% 40%

	公告名称	公告日期
1	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	2026-08-22
2	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证红利ETF联接C）基金产品资料概要更新	2026-08-11
3	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	2026-07-23
4	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2026-07-22
5	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2026-07-22
6	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2026-07-22
7	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告	2026-07-21
8	易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	2026-07-03
9	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2026-07-01
10	易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告	2026-06-25

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
易方达中证红利ETF联接A	009051	2020-07-08	45.50亿	0.15%	0.05%	—	0.36%	0
易方达中证红利ETF联接C	009052	2020-07-08	19.26亿	0.15%	0.05%	0.10%	0.46%	0
易方达中证红利ETF联接Y	022925	2024-12-13	2.81亿	0.15%	0.05%	—	0.36%	0