| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.77 | -15.79 | -3.03 | 22.30 | 15.83 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 7 | 32 | 22 | 3 | 89 |
| 同类基金数量 | 358 | 273 | 273 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.36 | -13.96 | -14.13 | -7.45 | 6.97 | 3.06 | 4.02 | -14.11 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 7.29 | 1.55 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 98 | 93 | 12 | 100 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 29.07% | 17.59% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -22.81% | -10.16% |
下行风险 | 优于1%同类 | 23.38% | 10.18% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 8.07% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -11.32 | 0.89 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | 1.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.20 | 1.53 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证新材料主题指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.55 | 0.63 |
Beta系数 | 1.11 | 1.65 | 1.33 |
Alpha % | -32.90 | -20.68 | -23.88 |
超额收益 % | -33.65 | -17.94 | -22.57 |
跟踪误差 % | 10.95 | 21.20 | 18.49 |
信息比率 | -368.40 | -380.33 | -417.24 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.71 | 40.17 | -0.46 |
基础材料 | 2.73 | 9.92 | -7.19 |
可选消费 | 35.92 | 6.84 | 29.08 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.07 | 0.72 | 0.35 |
敏感性 | 50.41 | 44.10 | 6.31 |
通信服务 | 23.26 | 1.72 | 21.54 |
能源 | 4.28 | 2.45 | 1.84 |
工业 | 22.62 | 16.30 | 6.32 |
科技 | 0.25 | 23.64 | -23.39 |
防御性 | 9.88 | 15.73 | -5.85 |
必选消费 | 5.29 | 7.84 | -2.55 |
医疗保健 | 4.59 | 5.03 | -0.43 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.42 | 1.00 | 8.42 |
| 新兴亚洲 | 90.58 | 99.00 | -8.42 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 9.38% | 2.43% | 2 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 8.67% | 2.65% | 2 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 8.19% | 0.99% | 2 | |
| 603806 | 福斯特 | 科技 | 6.39% | -0.87% | 2 | |
| 603260 | 合盛硅业 | 基础材料 | 5.86% | 0.81% | 2 | |
| 300019 | 硅宝科技 | 基础材料 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 000997 | 新大陆 | 科技 | 4.50% | -1.96% | 2 | |
| 688458 | 美芯晟 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 688800 | 瑞可达 | 工业 | 4.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.22 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 70.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 788.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 同泰积极配置3个月持有股票（FOF） | 5,724,400 | 6.05 | 2025-12-31 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 1,389,671 | 0.60 | 2025-12-31 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 599,537 | 0.37 | 2025-12-31 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 405,162 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 338,971 | 2.57 | 2025-12-31 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF） | 228,993 | 0.75 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成睿鑫股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成睿鑫股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-23 | |
| 6 | 大成睿鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-22 | |
| 7 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 大成睿鑫股票型证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 大成睿鑫股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 10 | 大成睿鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-17 |