| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.61 | 18.62 |
| 同类平均 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 87 | 50 |
| 同类基金数量 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -15.93 | -19.53 | -21.77 | -21.67 | -11.19 | -24.25 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 16.81 | 18.44 | 2.81 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 100 | 98 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 397 | 373 | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 28.54% | 18.69% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -31.37% | -9.70% |
下行风险 | 优于22%同类 | 24.03% | 11.43% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 6.16% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -50.82 | 0.86 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.69 | 1.73 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.89 | 1.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证军工指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.72 | 0.71 |
Beta系数 | 0.99 | 1.44 | 1.93 |
Alpha % | -18.50 | -37.94 | -39.33 |
超额收益 % | -16.56 | -33.56 | -31.77 |
跟踪误差 % | 11.27 | 16.88 | 19.24 |
信息比率 | -186.62 | -566.46 | -611.16 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 60.68% | 65.96% |
债券 | 0.00% | 18.15% |
现金 | 26.98% | 13.89% |
商品 | 0.00% | 0.11% |
其他 | 12.35% | 1.90% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.16 | 40.17 | -28.01 |
基础材料 | 0.24 | 9.92 | -9.68 |
可选消费 | 11.92 | 6.84 | 5.09 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 87.84 | 44.10 | 43.74 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 74.96 | 16.30 | 58.66 |
科技 | 12.88 | 23.64 | -10.77 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002179 | 中航光电 | 科技 | 8.69% | 3.90% | 2 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 8.11% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 7.49% | 0.31% | 2 | |
| 688800 | 瑞可达 | 工业 | 6.12% | 2.14% | 2 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 5.95% | 1.49% | 2 | |
| 002023 | 海特高新 | 工业 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 002935 | 天奥电子 | 科技 | 4.94% | 0.74% | 2 | |
| 000039 | 中集集团 | 工业 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 603678 | 火炬电子 | 科技 | 4.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 788.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 397.0 万份 | 1,956.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 002567 | 2016-05-04 | 0.15亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.90% | 1 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 019224 | 2023-10-16 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-06-04 | |
| 5 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-21 | |
| 9 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-21 | |
| 10 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-01-19 |