| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.44 | 3.83 | -0.07 | 10.63 | 4.89 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 17 | 3 | 40 | 8 | 60 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.43 | -0.33 | 0.76 | 5.06 | 7.40 | 5.09 | 5.35 | 3.07 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 2.12 | 1.36 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 27 | 24 | 4 | 17 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 164 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 4.69% | 4.52% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -3.03% | -2.66% |
下行风险 | 优于61%同类 | 2.72% | 2.54% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.21% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 0.84 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 1.67 | 1.74 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 1.45 | 1.39 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000价值指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.36 | 0.00 |
Beta系数 | 0.91 | 0.89 | -0.00 |
Alpha % | 2.07 | 2.62 | 3.97 |
超额收益 % | 1.94 | 2.49 | -2.56 |
跟踪误差 % | 1.37 | 3.77 | 9.42 |
信息比率 | 1.42 | 0.66 | -24.08 |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 22.67% | 20.90% |
债券 | 60.32% | 76.19% |
现金 | 15.64% | 7.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.37% | -4.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242546 | 25信投G1 | 3.16% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 2.87% |
| 2528007 | 25浦发银行01 | 2.87% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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