| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.55 | -17.48 | -4.70 | 16.92 | 21.51 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 8.98 | -1.58 | 2.13 | 12.89 | 0.61 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 55 | 33 | 12 | 19 | 50 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.99 | -3.14 | -4.02 | 12.75 | 17.51 | 8.61 | 4.89 | 1.64 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | 7.96 | -2.94 | -0.73 | 1.76 | 5.26 | 3.71 | 3.97 | 1.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 55 | 38 | 14 | 41 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 19.53% | 25.50% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -17.73% | -14.08% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.19% | 16.04% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 3.74% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.65 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.72 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 1.13 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证香港100指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30%＋中证港股通高股息投资指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.71 | 0.39 |
Beta系数 | 0.72 | 1.31 | 0.55 |
Alpha % | 3.54 | 4.48 | 4.17 |
超额收益 % | 2.44 | 4.90 | 1.03 |
跟踪误差 % | 9.82 | 9.84 | 16.03 |
信息比率 | 0.25 | 0.50 | 0.06 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.70 | 40.17 | 6.53 |
基础材料 | 20.44 | 9.92 | 10.52 |
可选消费 | 23.17 | 6.84 | 16.33 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 3.09 | 0.72 | 2.38 |
敏感性 | 36.19 | 44.10 | -7.91 |
通信服务 | 11.08 | 1.72 | 9.36 |
能源 | 13.94 | 2.45 | 11.50 |
工业 | 11.15 | 16.30 | -5.15 |
科技 | 0.02 | 23.64 | -23.62 |
防御性 | 17.11 | 15.73 | 1.38 |
必选消费 | 6.73 | 7.84 | -1.12 |
医疗保健 | 6.64 | 5.03 | 1.61 |
公用事业 | 3.74 | 2.86 | 0.88 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.61 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.82 |
| 新兴亚洲 | 96.80 |
| 美洲 | 1.39 |
| 北美 | 1.39 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.15% | 0.31% | 10 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 8.92% | 0.98% | 9 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 8.76% | -0.49% | 10 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.62% | -0.58% | 24 | |
| 002444 | 巨星科技 | 工业 | 5.47% | 1.11% | 3 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 4.78% | -0.60% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.60% | 1.30% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.31% | -0.82% | 5 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 通信服务 | 3.16% | 0.18% | 2 | |
| 603049 | 中策橡胶 | 可选消费 | 2.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 91.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 93.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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