| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.15 | -17.82 | -5.08 | 16.45 | 20.98 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 8.98 | -1.58 | 2.13 | 12.89 | 0.61 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 57 | 35 | 14 | 20 | 51 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.96 | -3.24 | -4.22 | 12.30 | 17.02 | 8.17 | 4.46 | 1.41 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | 7.96 | -2.94 | -0.73 | 1.76 | 5.26 | 3.71 | 3.97 | 1.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 56 | 40 | 16 | 42 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 19.53% | 25.50% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -17.86% | -14.08% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.24% | 16.04% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 3.72% | 7.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 19.57% | |
Beta | — | 0.37 | |
R2 | — | 0.06 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 17.44% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 8.63% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.02 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 150.57% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -95.07% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.70 | 40.17 | 6.53 |
基础材料 | 20.44 | 9.92 | 10.52 |
可选消费 | 23.17 | 6.84 | 16.33 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 3.09 | 0.72 | 2.38 |
敏感性 | 36.19 | 44.10 | -7.91 |
通信服务 | 11.08 | 1.72 | 9.36 |
能源 | 13.94 | 2.45 | 11.50 |
工业 | 11.15 | 16.30 | -5.15 |
科技 | 0.02 | 23.64 | -23.62 |
防御性 | 17.11 | 15.73 | 1.38 |
必选消费 | 6.73 | 7.84 | -1.12 |
医疗保健 | 6.64 | 5.03 | 1.61 |
公用事业 | 3.74 | 2.86 | 0.88 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.61 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.82 |
| 新兴亚洲 | 96.80 |
| 美洲 | 1.39 |
| 北美 | 1.39 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.15% | 0.31% | 10 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 8.92% | 0.98% | 9 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 8.76% | -0.49% | 10 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.62% | -0.58% | 24 | |
| 002444 | 巨星科技 | 工业 | 5.47% | 1.11% | 3 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 4.78% | -0.60% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.60% | 1.30% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.31% | -0.82% | 5 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 通信服务 | 3.16% | 0.18% | 2 | |
| 603049 | 中策橡胶 | 可选消费 | 2.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 91.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 93.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 234,008 | 0.17 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 鹏扬红利优选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-21 | |
| 4 | 鹏扬红利优选混合型证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-21 | |
| 5 | 鹏扬红利优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 |