| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.10 | -15.68 | -15.26 | 7.95 | 0.21 |
| 同类平均 | -3.30 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -14.05 | -16.95 | -15.90 | 5.60 | -2.91 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 52 | 55 | 50 | 28 | 70 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | -3.13 | -6.33 | -3.72 | -2.79 | -3.43 | -7.06 | -4.95 |
| 同类平均 | 2.64 | -4.91 | -5.75 | 1.25 | -0.17 | -3.43 | -5.93 | -3.75 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | -3.25 | -7.24 | -7.33 | -5.91 | -5.57 | -10.12 | -5.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 60 | 42 | 40 | 50 |
| 同类基金数量 | 247 | 237 | 231 | 222 | 196 | 182 | 111 | 236 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 9.19% | 11.78% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -11.52% | -12.70% |
下行风险 | 优于88%同类 | 6.08% | 7.36% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.71% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 3.24% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 3.61% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 1.71% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 2.12 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 115.48% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 83.91% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.01 | 47.99 | -7.97 |
基础材料 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
可选消费 | 38.79 | 47.99 | -9.20 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 2.75 | 4.60 | -1.85 |
通信服务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 2.38 | 4.60 | -2.22 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 57.24 | 47.42 | 9.82 |
必选消费 | 57.23 | 47.42 | 9.81 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 14.90% | 1.56% | 24 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 14.43% | 0.84% | 24 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 9.14% | 0.77% | 24 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 7.73% | 0.62% | 24 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 7.11% | 0.11% | 20 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 4.90% | -0.63% | 24 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.90% | 0.05% | 4 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 3.64% | -0.49% | 18 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 3.24% | -0.01% | 10 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 2.86% | -0.32% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 289.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴中证消费50指数A | 009116 | 2020-04-22 | 0.25亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.26% | 10 |
| 东兴中证消费50指数C | 009117 | 2020-04-22 | 0.18亿 | 0.70% | 0.20% | 0.10% | 1.36% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东兴中证消费50指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 3 | 东兴中证消费50指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 4 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 8 | 东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2025-11-05 | |
| 9 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2025-09-29 |