| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.19 | -15.76 | -15.35 | 7.84 | 0.10 |
| 同类平均 | -3.30 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -14.05 | -16.95 | -15.90 | 5.60 | -2.91 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 53 | 55 | 51 | 29 | 71 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.58 | -1.66 | -4.77 | -4.27 | 2.50 | -4.52 | -4.64 | -6.56 |
| 同类平均 | 6.73 | -6.90 | -11.47 | -7.18 | 2.51 | -5.77 | -4.97 | -10.39 |
| 业绩比较基准 | 13.22 | -2.83 | -5.98 | -6.54 | -0.66 | -6.58 | -6.58 | -8.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 49 | 43 | 36 | 18 |
| 同类基金数量 | 285 | 263 | 239 | 229 | 206 | 184 | 129 | 238 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 19.36% | 16.57% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -23.16% | -21.73% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.12% | 11.93% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 2.93% | 2.27% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | -6.12 | -10.03 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | -0.33 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.34 | -0.61 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证消费50指数 | 招募说明书基准 中证消费50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | 0.91 |
Alpha % | 1.86 | 1.93 | 0.55 |
超额收益 % | 2.47 | 2.07 | 1.16 |
跟踪误差 % | 2.22 | 1.60 | 4.38 |
信息比率 | 1.11 | 1.29 | 0.27 |
1.00%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.01 | 47.99 | -7.97 |
基础材料 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
可选消费 | 38.79 | 47.99 | -9.20 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 2.75 | 4.60 | -1.85 |
通信服务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 2.38 | 4.60 | -2.22 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 57.24 | 47.42 | 9.82 |
必选消费 | 57.23 | 47.42 | 9.81 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 13.84% | -1.06% | 25 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 13.02% | -1.41% | 25 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.12% | 2.01% | 21 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 8.38% | 0.65% | 25 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 5.29% | 0.39% | 25 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.30% | 0.66% | 19 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.69% | -0.22% | 5 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 3.06% | -0.18% | 11 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 2.97% | 0.11% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 834.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 289.76 份 | 60.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴中证消费50指数A | 009116 | 2020-04-22 | 0.25亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.26% | 10 |
| 东兴中证消费50指数C | 009117 | 2020-04-22 | 0.18亿 | 0.70% | 0.20% | 0.10% | 1.36% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 东兴中证消费50指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 4 | 东兴中证消费50指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2025-11-05 | |
| 10 | 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |