| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.74 | -11.34 | 8.38 | -10.47 | 18.82 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -2.91 | -11.68 | -6.11 | 11.88 | 10.81 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 81 | 22 | 4 | 99 | 38 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 142 | 108 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.52 | -12.86 | -5.36 | -2.40 | 6.98 | 2.40 | -1.03 | -4.60 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -3.23 | -5.67 | -0.77 | -3.89 | 3.62 | 4.90 | -0.01 | -3.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 83 | 79 | 65 | 69 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 452 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 20.17% | 30.76% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -18.07% | -19.49% |
下行风险 | 优于76%同类 | 15.93% | 21.05% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 3.91% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | -2.65 | 0.39 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.13 | 0.46 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 0.57 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 深证综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×40%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.52 | 0.66 |
Beta系数 | 0.64 | 1.36 | 0.57 |
Alpha % | -3.07 | -2.61 | -4.31 |
超额收益 % | -5.52 | -2.51 | -8.68 |
跟踪误差 % | 13.82 | 13.82 | 16.36 |
信息比率 | -76.29 | -34.68 | -141.92 |
1.65%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)4.63%
隐性费率4.63%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.39 | 27.19 | 0.20 |
基础材料 | 17.22 | 15.96 | 1.26 |
可选消费 | 8.31 | 5.48 | 2.82 |
金融服务 | 0.72 | 5.30 | -4.57 |
房地产 | 1.13 | 0.45 | 0.69 |
敏感性 | 66.01 | 62.38 | 3.63 |
通信服务 | 3.39 | 2.00 | 1.39 |
能源 | 0.36 | 1.73 | -1.37 |
工业 | 26.49 | 17.97 | 8.52 |
科技 | 35.76 | 40.67 | -4.91 |
防御性 | 6.61 | 10.41 | -3.80 |
必选消费 | 1.10 | 1.86 | -0.76 |
医疗保健 | 3.28 | 6.54 | -3.26 |
公用事业 | 2.23 | 2.01 | 0.22 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 0.60% | 新增 | 1 | |
| 001308 | 康冠科技 | 科技 | 0.57% | 新增 | 1 | |
| 000901 | 航天科技 | 可选消费 | 0.56% | 新增 | 1 | |
| 002104 | 恒宝股份 | 工业 | 0.54% | 新增 | 1 | |
| 002063 | 远光软件 | 科技 | 0.54% | 新增 | 1 | |
| 002045 | 国光电器 | 科技 | 0.54% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 0.53% | 新增 | 1 | |
| 001373 | 翔腾新材 | 科技 | 0.53% | 新增 | 1 | |
| 002110 | 三钢闽光 | 基础材料 | 0.53% | 新增 | 1 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 0.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 33.94 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 1.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 126.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 129.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 2 | 明亚基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-08-24 | |
| 3 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 明亚基金管理有限责任公司关于基金经理休假的公告 | 2026-07-13 | |
| 5 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 明亚价值长青混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 10 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |