| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.74 | -11.34 | 8.38 | -10.47 | 18.82 |
| 同类平均 | 4.52 | -17.79 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 业绩比较基准 | -2.52 | -11.56 | -5.60 | 12.22 | 9.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 81 | 22 | 4 | 99 | 38 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 142 | 108 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.19 | -1.43 | 7.86 | 34.97 | 15.01 | 6.97 | -0.25 | 7.04 |
| 同类平均 | 5.81 | 0.74 | 7.50 | 30.22 | 17.14 | 7.55 | 1.52 | 5.87 |
| 业绩比较基准 | 4.87 | 0.76 | 1.45 | 13.46 | 10.69 | 5.12 | 0.53 | 2.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 39 | 66 | 71 | 32 |
| 同类基金数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 56 | 25 | 64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 17.01% | 12.80% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -12.59% | -6.80% |
下行风险 | 优于17%同类 | 9.02% | 5.80% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 3.55% | 1.89% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 10.55% | |
Beta | — | 1.68 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 21.51% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 10.85% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 1.98 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 196.69% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 106.85% | |
1.65%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)1.72%
隐性费率1.72%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.87% | 63.60% |
债券 | 0.00% | 14.99% |
现金 | 11.77% | 18.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.36% | 2.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.11 | 40.17 | -31.05 |
基础材料 | 5.41 | 9.92 | -4.51 |
可选消费 | 2.69 | 6.84 | -4.14 |
金融服务 | 0.33 | 22.70 | -22.37 |
房地产 | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
敏感性 | 85.79 | 44.10 | 41.69 |
通信服务 | 4.13 | 1.72 | 2.42 |
能源 | 0.66 | 2.45 | -1.78 |
工业 | 46.20 | 16.30 | 29.91 |
科技 | 34.80 | 23.64 | 11.15 |
防御性 | 5.09 | 15.73 | -10.64 |
必选消费 | 0.68 | 7.84 | -7.16 |
医疗保健 | 2.04 | 5.03 | -2.98 |
公用事业 | 2.37 | 2.86 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.26% | 新增 | 1 | |
| 002686 | 亿利达 | 工业 | 0.26% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| 603227 | 雪峰科技 | 基础材料 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| 000957 | 中通客车 | 工业 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| 600331 | 宏达股份 | 基础材料 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| 300624 | 万兴科技 | 科技 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| 002048 | 宁波华翔 | 可选消费 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| 601007 | 金陵饭店 | 可选消费 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| 002051 | 中工国际 | 工业 | 0.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 33.94 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 100.1 万份 | 1.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 146.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 129.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 明亚价值长青混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 4 | 明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 6 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 明亚基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-29 | |
| 9 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 10 | 明亚基金管理有限责任公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2025-08-12 |