| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.14 | -0.62 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.60 | 2.53 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 64 | 99 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.91 | 0.56 | 1.72 | 2.82 | 1.09 | 2.36 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.41 | 1.74 | 2.84 | 4.73 | 2.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 99 | 32 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 4.71% | 3.56% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -3.62% | -1.96% |
下行风险 | 优于36%同类 | 3.43% | 2.33% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.21% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 0.38 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.78 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 0.52 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合财富指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.19 | 0.15 |
Beta系数 | — | 1.40 | 0.58 |
Alpha % | — | -0.62 | 0.42 |
超额收益 % | — | -0.02 | -0.64 |
跟踪误差 % | — | 4.28 | 4.54 |
信息比率 | — | -0.09 | -2.92 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 26.99% |
| 170215 | 17国开15 | 9.49% |
| 250423 | 25农发23 | 9.05% |
| 220208 | 22国开08 | 9.01% |
| 250202 | 25国开02 | 8.91% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 129.28 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 126.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 1.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2023-12-27 | 0.70亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.09% | 10 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2023-12-27 | 0.42亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.49% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 2 | 明亚基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-08-24 | |
| 3 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 明亚基金管理有限责任公司关于基金经理休假的公告 | 2026-07-13 | |
| 5 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-10 | |
| 9 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-08 | |
| 10 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |