| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.56 | -0.26 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.61 | 2.27 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 57 | 99 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.74 | -0.01 | 2.58 | 0.63 | 1.90 | 1.28 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.13 | 0.83 | 1.19 | 3.34 | 4.84 | 1.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 96 | 63 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 4.54% | 3.29% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -4.53% | -1.96% |
下行风险 | 优于14%同类 | 3.37% | 1.74% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.19% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | 1.07% | |
Beta | — | 1.74 | |
R2 | — | 0.42 | |
超额收益 | 优于2%同类 | 0.38% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 3.68% | |
信息比率 | 优于2%同类 | 0.10 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 137.88% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 126.01% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 34.87% |
| 170215 | 17国开15 | 12.25% |
| 220208 | 22国开08 | 11.93% |
| 250202 | 25国开02 | 11.67% |
| 250423 | 25农发23 | 11.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 146.74 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 129.28 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 100.1 万份 | 1.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2023-12-27 | 0.71亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.93% | 10 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2023-12-27 | 0.16亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 4 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-10 | |
| 5 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-08 | |
| 6 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 明亚基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-29 | |
| 9 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 10 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 |