| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.68 | 2.12 | 3.29 | 3.55 | 0.74 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.72 | 1.37 | 1.64 | 1.75 | 2.28 | 2.59 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.11 | 1.90 | 1.61 | 3.03 | 3.84 | 3.96 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 0.70% | 0.72% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.45% | -0.58% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.33% | 0.40% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 0.28% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于23%同类 | 0.12% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于23%同类 | 0.19 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 76.64% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 24.29% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2520039 | 25杭州银行03 | 7.11% |
| 2521003 | 25上海农商01 | 7.10% |
| 230023 | 23附息国债23 | 6.94% |
| 210205 | 21国开05 | 6.60% |
| 230205 | 23国开05 | 5.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.1050 | 1.0152 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.4780 | 1.0142 |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0.2700 | 1.0543 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.4800 | 1.0145 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 009167 | 2020-03-26 | 10.06亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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