| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.23 | -6.16 | -3.49 | 5.74 | 2.45 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.84 | -2.52 | -0.06 | 6.45 | 1.86 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 42 | 83 | 83 | 37 | 81 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.23 | -0.01 | -0.28 | 1.59 | 2.89 | 1.70 | 0.26 | 0.61 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.35 | -0.01 | 0.45 | 1.91 | 3.37 | 2.48 | 1.41 | 1.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 80 | 77 | 87 | 62 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 4.82% | 5.02% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -4.26% | -2.64% |
下行风险 | 优于48%同类 | 3.06% | 3.07% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.21% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | 0.12 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.37 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.19 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证国有企业红利指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×12%＋一年期人民币定期存款基准利率（税后）×10%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.33 | 0.15 |
Beta系数 | 0.93 | 1.02 | 0.22 |
Alpha % | -2.08 | -0.72 | -0.27 |
超额收益 % | -2.34 | -0.78 | -3.67 |
跟踪误差 % | 1.89 | 3.66 | 7.48 |
信息比率 | -4.43 | -2.87 | -27.47 |
1.85%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 28.47% | 20.26% |
债券 | 65.81% | 72.42% |
现金 | 0.75% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 4.97% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170215 | 17国开15 | 15.94% |
| 190210 | 19国开10 | 7.95% |
| 102262 | 国债2406 | 7.80% |
| 102272 | 国债2413 | 7.71% |
| 170210 | 17国开10 | 7.68% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.1000 | 1.0321 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0010 | 1.0136 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0.6500 | 1.0353 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0240 | 1.0484 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 009181 | 2020-06-04 | 0.79亿 | 1.20% | 0.15% | — | 1.69% | 1 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 009182 | 2020-06-04 | 0.56亿 | 1.20% | 0.15% | 0.50% | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-05-18 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-05-18 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 6 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 7 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 |