浙商聚潮新思维混合A
166801
净值 2026-10-23
2.7330
日涨跌幅
1.00%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
方潇玥、陈元骅
成立日期
2012-03-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.40亿
计价货币
人民币
综合费率
3.28%
基金类型
混合型
换手率
1060%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.00 | 0.63 | -15.48 | 51.55 | 55.67 | 33.76 | -24.45 | -6.61 | 7.11 | 20.37 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -8.81 | 30.33 | -25.23 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 14 | 93 | 27 | 14 | 32 | 5 | 57 | 18 | 29 | 78 |
| 同类基金数量 | 66 | 67 | 64 | 73 | 98 | 123 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.89 | -9.42 | -4.71 | -9.68 | 5.36 | 5.14 | -2.25 | 8.11 | -10.29 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | 10.93 | 7.51 | -4.72 | 5.21 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 79 | 70 | 56 | 43 | 80 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 16.07% | 31.31% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -15.33% | -19.88% |
下行风险 | 优于88%同类 | 13.61% | 21.85% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 2.25% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -13.40 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.63 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智能汽车主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.59 | 0.63 |
Beta系数 | 0.63 | 1.79 | 0.71 |
Alpha % | 3.90 | -1.83 | -0.06 |
超额收益 % | 4.73 | -0.29 | -2.38 |
跟踪误差 % | 16.29 | 16.62 | 15.88 |
信息比率 | 0.29 | -4.76 | -37.85 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
98.78%78.02%
较混合型基金平均 +20.76%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.28%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.88%
隐性费率1.66%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
浙商基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
41.96%
中国中盘
29.13%
中国小盘
1.37%
美国股票
0.08%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
2.57%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.59 | 18.02 | 8.57 |
基础材料 | 15.35 | 7.89 | 7.46 |
可选消费 | 5.06 | 3.52 | 1.54 |
金融服务 | 6.17 | 6.61 | -0.44 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 55.74 | 70.37 | -14.63 |
通信服务 | 2.00 | 0.96 | 1.03 |
能源 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
工业 | 17.97 | 17.44 | 0.53 |
科技 | 34.42 | 51.97 | -17.54 |
防御性 | 17.67 | 11.61 | 6.06 |
必选消费 | 5.41 | 7.24 | -1.84 |
医疗保健 | 7.72 | 4.24 | 3.47 |
公用事业 | 4.55 | 0.12 | 4.42 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 97.99 | 1.90 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.67% | -0.17% | 2 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 1.63% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.57% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 1.23% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -98.20%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 18.65 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 42.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 861.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2.9300 | 1.6710 |
| 2019-07-04 | 2019-07-04 | 0.8400 | 1.7100 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0.7650 | 1.4140 |
| 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0.3100 | 1.6390 |
| 2016-11-22 | 2016-11-22 | 7.7800 | 1.8220 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
方潇玥 女
2021年6月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。
主动型
任职稳定
一拖多
持股P/B低
短期业绩弹性强
1.2年
2.34亿
7
前49%
收益能力
前12%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，本基金一方面筛选盈利预期显著改善且能够中长期持有的优秀公司，相对控制了产品的换手率；另一方面，质量风格优选为本产品一贯的投资策略，从当期盈利能力靠前的公司中，通过财务因子的系统性评估，筛选出未来有望维持高盈利能力的优质公司。从结果来看，策略上线后以超预期策略为矛，质量策略为盾，相对补足了产品进攻锐度的短板。
转债层面，我们动态调整偏债、平衡、偏股转债策略的占比，在“类债转债”提供合理债端收益的同时借助“类股转债”参与更具弹性的主题，积极尝试提升收益弹性。二季度我们根据转债的隐含回报空间动态调整转债仓位，考虑到产品的风险偏好及当前转债的性价比，我们较少配置偏股转债，整体以偏债转债策略为主、平衡转债策略为辅控制转债组合的波动。
基金经理展望
2026年中报
上半年市场行情由扩散走向集中。一季度权益市场先快攻后回落，市场情绪从亢奋逐渐降温，市场风格从估值修复逐渐转向盈利驱动；二季度国际局势不确定性加深，资金选择向景气度集中，资金的虹吸效应使得科技之外的资产表现都较弱，行业之间分化极致。在行情极端冷热不均后，三季度市场有一定均值回复的动力。此时，被显著悲观定价的板块有估值修复的必要性，而高拥挤科技股在充分换手后或也会迎来更好的配置机会。我们认为，当前A股市场的本质矛盾并非"好资产vs坏资产"，而是"贵但有人买"与"便宜但没人要"之间的风格博弈。科技还是红利价值的取舍，取决于究竟是希望暴露高拥挤的风险、全面拥抱景气高增，还是希望暴露景气承压的风险、拥抱高分红与低拥挤度。站在当前位置，科技板块中未被定价的利多或越来越有限，就好像即将被拉伸到极限的弹簧，松一松、歇一歇后才能更好的进行下一轮；而被过度压制、超卖的高股息、价值类资产，在股息率不断提升后也存在反弹的动力。
转债在一季度走了一个过山车，行情主要由高价转债所带动；二季度震荡为主，不同类型转债之间差异极大。类似于权益市场行情，科技表现远远强于红利价值，高价转债表现显著优于低价转债。今年以来对于高价转债我们整体持观望态度。站在上市公司的角度，高价转债的终点大概率是强赎促转股，因此当前水位投资的性价比相对有限，至少投资高价转债相对不如投资正股。我们将持续关注后续是否能够调整到更合理的位置，目前还是倾向于在高评级、低溢价转债中选择更有可能增厚整体收益、降低组合波动的品种。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 166801 | 2012-03-08 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.28% | 1 |
| 浙商聚潮新思维混合C | 014085 | 2022-01-14 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.78% | 1 |
基金公司
浙商基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
13
基金经理人数
76
管理基金
195.26亿
非货基规模
-87.73亿
-32.12%
近一年规模增长
-228.70亿
-54.08%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.73年
平均投管年限
1.89年
平均在职时长
33.33%
近三年留职率
128/163
平均投管年限排名
128/163
平均在职时长排名
135/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本基金管理人旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-21 | |
| 2 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 3 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-29 | |
| 4 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-25 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 6 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 10 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 |