| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.97 | -19.98 | -2.03 | 11.88 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -15.64 | -7.65 | 13.46 | 13.49 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 6 | 87 | 84 | 78 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -25.30 | -18.23 | -18.70 | -6.39 | 5.59 | -7.07 | -11.42 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -5.77 | -3.05 | -1.25 | 10.08 | 12.67 | 4.75 | 0.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 85 | 96 | 90 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 32.86% | 17.86% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -27.23% | -10.10% |
下行风险 | 优于9%同类 | 27.30% | 10.27% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 11.67% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -5.78 | 0.85 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 1.57 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.08 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.71 | 0.70 |
Beta系数 | 1.04 | 1.59 | 1.17 |
Alpha % | -14.05 | -12.07 | -13.82 |
超额收益 % | -14.36 | -11.83 | -14.37 |
跟踪误差 % | 10.04 | 16.03 | 14.47 |
信息比率 | -144.26 | -189.59 | -207.83 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.76%
隐性费率2.62%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.11 | 40.17 | -9.05 |
基础材料 | 17.79 | 9.92 | 7.87 |
可选消费 | 7.28 | 6.84 | 0.44 |
金融服务 | 4.88 | 22.70 | -17.82 |
房地产 | 1.16 | 0.72 | 0.45 |
敏感性 | 47.87 | 44.10 | 3.77 |
通信服务 | 3.21 | 1.72 | 1.49 |
能源 | 1.58 | 2.45 | -0.87 |
工业 | 22.74 | 16.30 | 6.44 |
科技 | 20.34 | 23.64 | -3.30 |
防御性 | 21.02 | 15.73 | 5.29 |
必选消费 | 3.46 | 7.84 | -4.38 |
医疗保健 | 15.46 | 5.03 | 10.43 |
公用事业 | 2.10 | 2.86 | -0.76 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 605111 | 新洁能 | 科技 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| 600641 | 先导基电 | 科技 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 301626 | 苏州天脉 | 工业 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 603306 | 华懋科技 | 可选消费 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 688531 | 日联科技 | 科技 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 603588 | 高能环境 | 工业 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 1.11% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 21.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 17.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 688888 | 2011-05-17 | 0.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 4.16% | 1 |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 013531 | 2021-09-10 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-05 | |
| 2 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-05 | |
| 3 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-24 | |
| 8 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 9 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 |