| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.97 | -19.98 | -2.03 | 11.88 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -15.64 | -7.65 | 13.46 | 13.49 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 6 | 87 | 84 | 78 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.90 | -14.59 | -16.95 | -7.70 | 11.72 | -2.73 | -5.31 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.70 | -3.74 | -0.70 | 3.01 | 14.52 | 6.64 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 75 | 94 | 82 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 32.46% | 16.09% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -27.23% | -10.10% |
下行风险 | 优于9%同类 | 27.30% | 10.27% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 11.32% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -9.81 | 0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 1.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.13 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.69 | 0.68 |
Beta系数 | 1.06 | 1.61 | 1.18 |
Alpha % | -16.69 | -10.41 | -12.12 |
超额收益 % | -17.49 | -9.38 | -12.64 |
跟踪误差 % | 10.19 | 16.50 | 15.01 |
信息比率 | -178.17 | -154.81 | -189.78 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)4.65%
隐性费率4.42%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.15 | 31.54 | -2.39 |
基础材料 | 18.72 | 8.74 | 9.98 |
可选消费 | 7.99 | 5.08 | 2.91 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 2.45 | 0.33 | 2.12 |
敏感性 | 60.75 | 56.80 | 3.95 |
通信服务 | 2.06 | 1.70 | 0.36 |
能源 | 1.09 | 2.38 | -1.30 |
工业 | 23.98 | 15.54 | 8.44 |
科技 | 33.62 | 37.17 | -3.55 |
防御性 | 10.10 | 11.66 | -1.56 |
必选消费 | 3.82 | 5.45 | -1.64 |
医疗保健 | 5.19 | 3.72 | 1.46 |
公用事业 | 1.09 | 2.48 | -1.39 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 605111 | 新洁能 | 科技 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| 600641 | 先导基电 | 科技 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 301626 | 苏州天脉 | 工业 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 603306 | 华懋科技 | 可选消费 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 688531 | 日联科技 | 科技 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 603588 | 高能环境 | 工业 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 1.11% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 861.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.65 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 42.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 688888 | 2011-05-17 | 0.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 6.05% | 1 |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 013531 | 2021-09-10 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 6.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 2 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-29 | |
| 3 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-25 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 5 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-04 | |
| 6 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-04 | |
| 7 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-03 | |
| 8 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 9 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-05 | |
| 10 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-05 |