| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 25.03 | -18.96 | -13.66 | 34.69 | 49.71 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.97 | -16.03 | -8.54 | 14.31 | 15.43 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 14 | 40 | 65 | 1 | 22 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 337 | 388 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.62 | 6.82 | -4.80 | 55.12 | 39.60 | 22.14 | 11.29 | 10.29 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -4.22 | -2.80 | -1.72 | 9.90 | 14.10 | 5.34 | 0.55 | 0.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 18 | 11 | 6 | 32 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 39.18% | 32.97% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -20.96% | -19.88% |
下行风险 | 优于73%同类 | 16.09% | 20.88% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 17.84% | 13.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 10.51% | |
Beta | — | 2.94 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 55.07% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 30.77% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 1.79 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 334.69% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 351.85% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.26% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 2.28% |
现金 | 8.60% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.14% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.41 | 27.63 | -14.22 |
基础材料 | 3.52 | 10.87 | -7.35 |
可选消费 | 9.53 | 8.50 | 1.03 |
金融服务 | 0.24 | 7.87 | -7.63 |
房地产 | 0.12 | 0.39 | -0.28 |
敏感性 | 86.33 | 51.41 | 34.92 |
通信服务 | 36.46 | 0.22 | 36.24 |
能源 | 3.90 | 0.07 | 3.82 |
工业 | 0.25 | 19.99 | -19.74 |
科技 | 45.72 | 31.13 | 14.59 |
防御性 | 0.26 | 20.96 | -20.70 |
必选消费 | 0.08 | 14.50 | -14.42 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.81 |
公用事业 | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.16 | 2.16 | -2.00 |
| 新兴亚洲 | 99.84 | 97.84 | 2.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.90% | 0.36% | 11 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.81% | -0.62% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.45% | 2.50% | 11 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.20% | -1.27% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.44% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.28% | -2.13% | 5 | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 通信服务 | 6.00% | -2.13% | 5 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.69% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 31.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 2020-05-29 | 7.15亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-08-06 | |
| 2 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-06 | |
| 3 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 7 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |