| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.85 | 18.33 | -25.28 | 52.14 | 69.82 | 29.40 | -19.68 | -17.81 | 31.11 | 63.08 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -6.38 | 13.72 | -14.68 | 24.55 | 18.73 | -1.41 | -13.35 | -5.92 | 12.72 | 11.68 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 31 | 37 | 59 | 38 | 29 | 15 | 31 | 81 | 3 | 11 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 337 | 388 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.70 | 5.41 | 8.10 | 76.33 | 46.04 | 28.28 | 12.35 | 17.94 | 16.94 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 8.56 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -4.96 | -2.46 | -0.72 | 9.14 | 11.41 | 4.74 | 1.09 | 4.05 | 0.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 13 | 7 | 4 | 3 | 21 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 541 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 37.88% | 32.97% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -11.13% | -19.88% |
下行风险 | 优于93%同类 | 9.48% | 20.88% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 16.26% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.66 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于100%同类 | 6.86 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 6.62 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证人工智能主题指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 沪深300指数×65%＋中证全债指数×30%＋同业存款利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.59 | 0.62 |
Beta系数 | 1.02 | 2.33 | 1.10 |
Alpha % | 5.84 | 19.92 | 21.08 |
超额收益 % | 6.39 | 23.53 | 22.25 |
跟踪误差 % | 15.07 | 27.63 | 22.04 |
信息比率 | 0.42 | 0.85 | 1.01 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 150,000元 |
| 个人直销 | 150,000元 |
| 机构直销 | 150,000元 |
| 机构代销 | 150,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.60% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.00% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.71 | 27.63 | -6.92 |
基础材料 | 6.89 | 10.87 | -3.98 |
可选消费 | 7.90 | 8.50 | -0.60 |
金融服务 | 5.92 | 7.87 | -1.94 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 75.67 | 51.41 | 24.26 |
通信服务 | 11.03 | 0.22 | 10.81 |
能源 | 8.34 | 0.07 | 8.27 |
工业 | 0.00 | 19.99 | -19.98 |
科技 | 56.30 | 31.13 | 25.17 |
防御性 | 3.62 | 20.96 | -17.35 |
必选消费 | 3.61 | 14.50 | -10.88 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.81 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.96 | 2.16 | 0.80 |
| 新兴亚洲 | 97.04 | 97.84 | -0.80 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.80% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.62% | 1.35% | 11 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.95% | 0.38% | 5 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 8.89% | 4.89% | 11 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 7.25% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.19% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.60% | -1.89% | 2 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 3.47% | -1.43% | 3 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 3.32% | -1.61% | 2 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 3.26% | -0.60% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 31.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2.9570 | 0.8627 |
| 2007-08-06 | 2007-08-06 | 1.0000 | 1.0737 |
| 2007-03-12 | 2007-03-12 | 1.0000 | 1.2588 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家和谐增长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 4 | 关于万家和谐增长混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 6 | 万家和谐增长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 万家和谐增长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 万家和谐增长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 |