| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.44 | -26.42 | 32.79 | 35.49 | 19.51 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -15.63 | -27.04 | 35.25 | 36.84 | 18.69 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.34 | -6.76 | -20.84 | -18.21 | 4.89 | 10.78 | 0.41 | -20.84 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 10.82 | 2.61 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | -9.04 | -6.67 | -20.40 | -17.76 | 4.35 | 11.32 | 0.85 | -20.40 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 22.72% | — |
最大回撤 | 优于49%同类 | -29.28% | — |
下行风险 | 优于62%同类 | 16.20% | — |
晨星风险 | 优于71%同类 | 4.01% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 0.51% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.50% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 1.47% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.34 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 100.84% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 98.93% | |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.68 | 40.17 | 4.51 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 44.68 | 6.84 | 37.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 55.32 | 44.10 | 11.22 |
通信服务 | 45.72 | 1.72 | 44.00 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.73 | 16.30 | -15.57 |
科技 | 8.88 | 23.64 | -14.76 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 49.53 | 100.00 | -50.47 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 49.53 | 99.00 | -49.48 |
| 美洲 | 50.47 | 0.00 | 50.47 |
| 北美 | 48.51 | 0.00 | 48.51 |
| 拉丁美洲 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 9.83% | -0.47% | 24 | |
| META | 脸书(META PLATFORMS) | 通信服务 | 9.73% | 0.11% | 24 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.72% | 0.81% | 24 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.97% | -0.67% | 17 | |
| NFLX | 奈飞公司 | 通信服务 | 7.15% | -1.48% | 24 | |
| PDD | 拼多多 | 可选消费 | 5.55% | -0.31% | 13 | |
| GOOGL | 谷歌(Alphabet) | 通信服务 | 5.48% | -0.19% | 24 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 4.60% | 0.24% | 24 | |
| GOOG | 谷歌(Alphabet) | 通信服务 | 4.44% | -0.15% | 24 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 4.25% | -0.72% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 56.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF） | 21,820,618 | 3.65 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘中证中美互联网指数（QDII）A | 009225 | 2020-05-27 | 1.92亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.93% | 1 |
| 天弘中证中美互联网指数（QDII）C | 009226 | 2020-05-27 | 1.01亿 | 0.60% | 0.20% | 0.25% | 1.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 10 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |