| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 12.52 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 13.18 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 90 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.90 | -5.92 | -4.73 | 10.88 | -5.92 |
| 同类平均 | -4.64 | -6.72 | -6.07 | 14.95 | -6.72 |
| 业绩比较基准 | -4.88 | -5.80 | -4.68 | 11.61 | -5.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 36 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 9.61% | 11.96% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -10.75% | -12.46% |
下行风险 | 优于78%同类 | 5.31% | 5.69% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.92% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | -0.55% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于45%同类 | -0.73% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.35% | |
信息比率 | 优于43%同类 | -0.26 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 96.91% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 101.16% | |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.91% | 90.12% |
债券 | 4.85% | 0.67% |
现金 | 3.62% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.62% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.11 | 0.13 | -0.01 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
| 美洲 | 99.47 | 99.38 | 0.09 |
| 北美 | 99.47 | 99.20 | 0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
| 大欧洲地区 | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
| 英国 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 56.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 237.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘标普500（QDII-FOF）A | 007721 | 2019-09-24 | 22.29亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.91% | 0 |
| 天弘标普500（QDII-FOF）C | 007722 | 2019-09-24 | 14.80亿 | 0.60% | 0.20% | 0.25% | 1.16% | 0 |
| 天弘标普500（QDII-FOF）D | 022523 | 2024-11-01 | 1.94亿 | 0.60% | 0.20% | 0.25% | 1.16% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）调整大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）恢复申购、定期定额投资业务及限制大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、定期定额投资、赎回业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）调整大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2025-11-06 | |
| 10 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |