| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.36 | 0.95 | 3.15 | 7.73 | 1.11 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.65 | 1.19 | 1.71 | 2.38 | 3.25 | 4.07 | 3.55 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 3.96 | 3.98 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.79% | 0.71% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.76% | -0.58% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.30% | 0.40% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 0.98% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 0.87% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 1.29 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 116.73% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -32.69% | |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.71%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 8.13% |
| 102281763 | 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) | 6.85% |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 6.81% |
| 102280662 | 22嘉善国资MTN001 | 6.72% |
| 2528007 | 25浦发银行01 | 6.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.26 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.73 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.2100 | 1.0416 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0500 | 1.0396 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安增鑫六个月定期开放债券A | 009227 | 2020-05-09 | 0.36亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.36% | 1 |
| 平安增鑫六个月定期开放债券C | 009228 | 2020-05-09 | 0.00亿 | 0.40% | 0.10% | 0.10% | 1.46% | 5,000,000 |
| 平安增鑫六个月定期开放债券E | 009229 | 2020-05-09 | 0.25亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 1.76% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 3 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-27 | |
| 4 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-04-27 | |
| 5 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 2026-04-27 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-04-27 | |
| 7 | 关于平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金费率调整与优惠等相关事项的公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |