| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.96 | -7.34 | -4.39 | 0.72 | 80.30 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 9.60 | -14.85 | -6.04 | 6.89 | 24.18 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 26 | 6 | 11 | 65 | 5 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -24.46 | -2.63 | 31.57 | 112.73 | 69.30 | 33.95 | 19.20 | 42.14 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -11.20 | -7.21 | -8.03 | 14.56 | 19.27 | 6.61 | 2.33 | 0.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 54.72% | 32.97% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -27.23% | -19.88% |
下行风险 | 优于49%同类 | 24.75% | 20.88% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 48.64% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.64 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 4.14 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 3.63 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×70%＋1年期定期存款利率（税后）×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.65 | 0.70 |
Beta系数 | 1.01 | 1.64 | 1.34 |
Alpha % | 15.62 | 24.27 | 25.65 |
超额收益 % | 17.88 | 27.33 | 27.92 |
跟踪误差 % | 15.66 | 27.41 | 23.89 |
信息比率 | 1.14 | 1.00 | 1.17 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.16%
隐性费率1.09%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 27.63 | -27.63 |
基础材料 | 0.00 | 10.87 | -10.87 |
可选消费 | 0.00 | 8.50 | -8.50 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 100.00 | 51.41 | 48.59 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 4.58 | 0.07 | 4.50 |
工业 | 34.60 | 19.99 | 14.62 |
科技 | 60.82 | 31.13 | 29.69 |
防御性 | 0.00 | 20.96 | -20.96 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 8.19% | 1.88% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.08% | -0.03% | 4 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.59% | 1.86% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.69% | -1.42% | 5 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0.6000 | 1.2076 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加核心智造混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加核心智造混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中加核心智造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-01 | |
| 5 | 中加核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中加核心智造混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 中加核心智造混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 中加核心智造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-18 | |
| 9 | 中加核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中加核心智造混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-14 |