| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 21.40 | -18.93 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 |
| 基准指数 | 7.84 | -5.49 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 424 | 412 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通科技指数（港元）收益率×15% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.15%
隐性费率0.37%
交易成本(估)1.78%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.86% | 88.88% |
债券 | 0.00% | 0.98% |
现金 | 5.67% | 11.20% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.46% | -1.06% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 19.32 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 33.52 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 23.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.63 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加科技视野智选混合发起式A | 027215 | 2026-05-22 | — | 1.20% | 0.10% | — | 3.45% | 10 |
| 中加科技视野智选混合发起式C | 027216 | 2026-05-22 | — | 1.20% | 0.10% | 0.40% | 3.85% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-07 | |
| 3 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 4 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-06-22 | |
| 7 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-05-18 | |
| 9 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-05-18 | |
| 10 | 中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-18 |