| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.31 | 1.01 | -0.21 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.90 | 0.57 | 1.35 | 2.33 | 0.69 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 2.88 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 90 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 1.10% | 1.16% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -0.52% | -0.55% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.44% | 0.49% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | -0.11% | |
Beta | — | 0.64 | |
R2 | — | 0.45 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -0.89% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.92% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -0.82 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 71.99% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 67.47% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.15% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 88.91% | 107.81% |
现金 | 8.86% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 2.23% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102000670 | 20合建投MTN001 | 8.44% |
| 102282050 | 22国新控股MTN002(能源保供特别债) | 8.22% |
| 102482201 | 24吴中经发MTN003 | 8.19% |
| 102482401 | 24中色MTN002 | 8.18% |
| 102483963 | 24深圳特发MTN004 | 8.14% |
| 118034 | 晶能转债 | 2.43% |
| 123254 | 亿纬转债 | 1.34% |
| 127027 | 能化转债 | 0.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 98.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 436.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 023294 | 2025-04-29 | 0.12亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 023295 | 2025-04-29 | 0.38亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-29 | |
| 2 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-04-29 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级划分规则及公募基金产品风险等级评定结果的公告 | 2026-04-29 | |
| 4 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 8 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |