| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.61 | -18.63 | -20.50 | 9.19 | 11.08 |
| 同类平均 | -3.30 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -9.98 | -12.57 | -13.62 | 12.05 | 2.91 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 97 | 76 | 92 | 24 | 36 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | -13.77 | -19.00 | -10.83 | -2.55 | -4.35 | -10.16 | -13.94 |
| 同类平均 | 2.64 | -4.91 | -5.75 | 1.25 | -0.17 | -3.43 | -5.93 | -3.75 |
| 业绩比较基准 | 1.78 | -6.55 | -11.25 | -7.57 | 1.70 | -0.76 | -5.55 | -6.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 58 | 47 | 76 | 99 |
| 同类基金数量 | 247 | 237 | 231 | 222 | 196 | 182 | 111 | 236 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 16.79% | 11.78% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -24.44% | -12.70% |
下行风险 | 优于12%同类 | 12.81% | 7.36% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 2.25% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -12.22% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -12.08% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 7.91% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -95.60 | |
月度胜率 | 优于27%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 81.38% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 176.25% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.25 | 47.99 | 4.26 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 52.24 | 47.99 | 4.26 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 14.23 | 4.60 | 9.63 |
通信服务 | 12.27 | 0.00 | 12.27 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 4.60 | -4.59 |
科技 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
防御性 | 33.52 | 47.42 | -13.90 |
必选消费 | 33.52 | 47.42 | -13.90 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.81% | 1.57% | 24 | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 必选消费 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 5.03% | 0.45% | 6 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 4.86% | -1.40% | 7 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 4.79% | 新增 | 1 | |
| 09633 | 农夫山泉 | 必选消费 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.51% | -3.41% | 8 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 4.37% | 0.55% | 5 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,529.5 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 508.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,627.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 465.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 2020-04-13 | 28.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达消费精选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达消费精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达消费精选股票型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达消费精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达消费精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |