| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.21 | 64.97 | -23.47 | 71.36 | 72.52 | -11.19 | -13.66 | -14.81 | 4.30 | -4.17 |
| 同类平均 | -0.58 | 35.60 | -23.16 | 53.50 | 68.27 | -3.30 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -5.05 | 40.29 | -22.31 | 46.45 | 53.93 | -10.09 | -14.20 | -12.09 | 5.34 | -2.45 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 6 | 5 | 54 | 12 | 48 | 81 | 38 | 46 | 35 | 83 |
| 同类基金数量 | 20 | 25 | 33 | 35 | 49 | 77 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.74 | -6.42 | -12.78 | -9.45 | -9.38 | -7.51 | -9.82 | 9.95 | -9.00 |
| 同类平均 | 2.64 | -4.91 | -5.75 | 1.25 | -0.17 | -3.43 | -5.93 | 8.32 | -3.75 |
| 业绩比较基准 | 0.02 | -2.95 | -8.34 | -7.95 | -4.62 | -4.59 | -7.63 | 5.55 | -5.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 83 | 62 | 71 | 18 | 89 |
| 同类基金数量 | 247 | 237 | 231 | 222 | 196 | 182 | 111 | 24 | 236 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 13.89% | 11.78% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -18.05% | -12.70% |
下行风险 | 优于55%同类 | 8.61% | 7.36% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 1.42% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 2.82% | |
Beta | — | 1.44 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -1.50% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 6.48% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -9.71 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 156.98% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 135.49% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.55 | 47.99 | -4.44 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 43.55 | 47.99 | -4.44 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 3.86 | 4.60 | -0.73 |
通信服务 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 3.20 | 4.60 | -1.39 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 52.59 | 47.42 | 5.17 |
必选消费 | 52.59 | 47.42 | 5.17 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.90% | 0.39% | 49 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.64% | 0.21% | 12 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 8.74% | 3.44% | 48 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 8.50% | -0.13% | 19 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 6.51% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 6.33% | -1.30% | 22 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 5.00% | -1.04% | 3 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 必选消费 | 4.39% | -1.38% | 29 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 4.24% | -2.19% | 11 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 3.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 465.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 508.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,627.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,529.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,650,969 | 2.68 | 2025-06-30 |
| 中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,651,057 | 3.77 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2010-08-20 | 126.86亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达消费行业股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达消费行业股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达消费行业股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 7 | 易方达消费行业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 8 | 易方达消费行业股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |