| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.08 | 2.64 | 3.38 | 2.75 | 1.51 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 89 | 19 | 40 | 65 | 32 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.36 | 0.98 | 1.55 | 1.49 | 2.13 | 2.38 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.34 | 0.80 | 1.57 | 1.70 | 1.96 | 2.18 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 80 | 62 | 61 | 56 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.31% | 0.27% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 1.42 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 19.89 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 4.22 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.46 | 0.55 |
Beta系数 | 0.74 | 1.61 | 0.66 |
Alpha % | -0.62 | -0.35 | -0.00 |
超额收益 % | -1.22 | 0.17 | -0.54 |
跟踪误差 % | 0.33 | 0.42 | 0.42 |
信息比率 | -0.40 | 0.39 | -0.23 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 14.83% |
| 101354012 | 13青国投MTN001 | 5.59% |
| 2405405 | 24湖北债23 | 5.26% |
| 102300448 | 23西安航空MTN001 | 5.14% |
| 2120113 | 21吉林银行二级 | 5.08% |
| 266339 | 25HQ1A1 | 0.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 239.26 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 609.73 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.5100 | 1.0279 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.5200 | 1.0593 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 009301 | 2020-06-17 | 1.90亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.00% | 10 |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 009302 | 2020-06-17 | 0.14亿 | 0.40% | 0.10% | 0.10% | 1.10% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下基金参加上海证达通基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-15 | |
| 2 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于旗下基金参加北京加和基金基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 4 | 关于旗下基金参加华宝证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-06 | |
| 5 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-25 | |
| 6 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 7 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 关于旗下基金参加民生证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-04 | |
| 9 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 10 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 |